博时双月享60天滚动持有债券A(013068)_财务情况

博时双月享60天滚动持有债券A013068BOSHI FOR 60 DAYS IN TWO MONTHS ENJOYS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	623.25	1567.81	829.63	3320.82	813.24
本期利润(万元)	354.25	1281.22	481.06	3588.53	557.12
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.84	0.00	3.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14465.40	0.00	16773.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	115034.10	136423.74	147548.10	173476.19	121268.72
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.88	0.00	3.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.39	0.00	12.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	395.05	868.64	423.79	1030.51	474.35
交易性金融资产(万元)	504125.22	351504.74	151553.28	75367.22	81683.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	504125.22	351504.74	151553.28	75367.22	81683.45
应付管理人报酬(万元)	70.32	44.44	22.99	10.28	11.19
应付托管费(万元)	17.58	11.11	5.75	2.57	2.80
资产总计(万元)	534616.42	379312.95	153681.97	76633.24	82253.55
负债合计(万元)	120497.92	59501.06	11113.94	15905.68	14257.37
所有者权益合计(万元)	414118.50	319811.89	142568.03	60727.56	67996.18
未分配利润(万元)	46981.71	34397.09	13760.97	4541.67	4068.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	57.25	167.65	39.92	5.69	2.10
投资收益(万元)	7069.83	5325.02	2046.64	2409.00	1293.28
公允价值变动收益(万元)	-787.39	406.88	200.64	988.09	746.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6339.68	5899.55	2287.20	3402.78	2041.75
管理人报酬(万元)	575.36	293.97	94.03	137.50	72.31
托管费(万元)	143.84	73.49	23.51	34.38	18.08
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.91	21.86	11.72
费用合计(万元)	1773.63	872.98	279.14	655.43	322.55
利润总额(万元)	4566.05	5026.57	2008.05	2747.35	1719.20
净利润(万元)	4566.05	5026.57	2008.05	2747.35	1719.20

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