我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17.70 |
0.46 |
0.12 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
38.67 |
交易性金融资产(万元) |
13022.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
13022.92 |
应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
应付托管费(万元) |
0.54 |
资产总计(万元) |
13063.88 |
负债合计(万元) |
12.73 |
所有者权益合计(万元) |
13051.15 |
未分配利润(万元) |
89.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.45 |
投资收益(万元) |
647.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-212.69 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
447.69 |
管理人报酬(万元) |
27.23 |
托管费(万元) |
9.08 |
其它费用(万元) |
10.90 |
费用合计(万元) |
47.20 |
利润总额(万元) |
400.48 |
净利润(万元) |
400.48 |