权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.98% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.98%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-22 | 0.98% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
天治稳健双盈债券 | 12 | 14年3个月 | 9.73元 | 7.25% |
天治天享66个月定开债 | 3 | 1年5个月 | 0.26元 | 0.84% |
天治可转债增强债券A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治可转债增强债券C | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治鑫利纯债债券A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治鑫利纯债债券C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.07 | 1.16 | 14.25 | -0.29 | 5.52 |
2 | 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.07 | 1.16 | 14.25 | -0.29 | 5.52 |
3 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 2.81 | 4.55 | 6.18 | 1.06 | 4.70 |
4 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 2.76 | 4.48 | 6.09 | 0.81 | 4.71 |
5 | 大成全球美元债债券A美元 | 2.38 | 4.45 | 7.20 | 0.07 | 3.73 |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5093 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5091 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | -0.24 | 0.09 | -0.81 | 0.86 | -0.35 |
5092 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | -0.24 | 0.05 | -0.92 | 0.63 | -0.37 |
5093 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | -0.25 | 0.00 | -0.98 | 0.52 | -0.43 |
5094 | 南方振元债券发起C | -0.25 | 0.60 | - | - | - |
5095 | 鹏扬丰利一年定开债券A | -0.25 | 0.53 | 0.39 | 0.84 | - |