资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249789.83 99.86%
银行存款和结算备付金 346.93 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:250136.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22三峡银行绿色债01 200.00 20523.68 9.94%
24农发30 200.00 20107.73 9.74%
23进出15 170.00 17424.53 8.44%
24进出10 150.00 15688.47 7.60%
22农发07 150.00 15264.04 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210196.66 101.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%