财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.13 0.19 0.05 0.19 0.09
本期利润(万元) -0.07 0.12 -0.06 0.26 0.03
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 4.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3.35 0.00 1.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 22.06 35.08 11.96 17.19 8.93
期末基金份额净值(元) 1.08 1.11 1.10 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.44 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.56 0.00 12.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 295.79 359.72 353.06 341.55 346.49
交易性金融资产(万元) 241630.57 234331.36 276836.69 254252.49 274672.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 241630.57 234331.36 276836.69 254252.49 274672.86
应付管理人报酬(万元) 52.56 53.68 50.86 52.20 51.55
应付托管费(万元) 14.02 15.23 16.95 17.40 17.18
资产总计(万元) 241926.35 234695.82 277190.76 254594.06 275019.35
负债合计(万元) 28580.08 22488.11 69904.63 52120.23 65561.36
所有者权益合计(万元) 213346.27 212207.71 207286.13 202473.83 209457.99
未分配利润(万元) 22361.10 21211.41 16344.71 11549.01 18512.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.53 3.87 1.51 3.55 1.55
投资收益(万元) 2762.95 9026.89 3914.81 7610.31 3665.84
公允价值变动收益(万元) -976.04 2513.07 1938.12 1052.39 1341.54
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1791.46 11543.83 5854.44 8666.26 5008.94
管理人报酬(万元) 315.84 620.66 305.45 624.42 307.78
托管费(万元) 84.22 204.23 101.82 208.14 102.59
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.62 11.78
费用合计(万元) 640.64 1888.25 1059.99 2029.10 956.82
利润总额(万元) 1150.81 9655.59 4794.45 6637.16 4052.12
净利润(万元) 1150.81 9655.59 4794.45 6637.16 4052.12