资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95860.24 99.34%
银行存款和结算备付金 639.25 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96499.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24义乌商品CP001 60.00 6089.78 6.09%
25晋江城投SCP001 50.00 5062.83 5.06%
25福建漳州SCP001 50.00 5064.38 5.06%
25大横琴SCP003 50.00 5044.02 5.04%
25广州高新SCP001 50.00 5040.11 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19915.38 19.91%
国家债券 2944.09 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%