我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
791.03 |
6921.72 |
2161.37 |
3454.66 |
1155.10 |
| 本期利润(万元) |
657.50 |
7393.13 |
948.77 |
4634.08 |
1020.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3329.17 |
0.00 |
3125.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101862.83 |
254497.46 |
252687.17 |
255001.57 |
252893.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.63 |
302.53 |
401.43 |
388.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
301467.00 |
405150.92 |
297689.97 |
303340.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301467.00 |
405150.92 |
297689.97 |
303340.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.52 |
62.79 |
64.30 |
62.87 |
| 应付托管费(万元) |
21.51 |
20.93 |
21.43 |
20.96 |
| 资产总计(万元) |
301856.63 |
405453.44 |
298091.39 |
303729.05 |
| 负债合计(万元) |
47359.17 |
150451.87 |
44711.74 |
49702.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
254497.46 |
255001.57 |
253379.65 |
254026.94 |
| 未分配利润(万元) |
3484.73 |
3988.84 |
2366.92 |
3014.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.74 |
1.11 |
4.29 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
9985.14 |
4662.68 |
9751.12 |
4773.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.40 |
1179.41 |
-1021.75 |
-314.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10464.28 |
5843.21 |
8733.66 |
4462.44 |
| 管理人报酬(万元) |
761.50 |
377.37 |
762.85 |
378.08 |
| 托管费(万元) |
253.83 |
125.79 |
254.28 |
126.03 |
| 其它费用(万元) |
24.58 |
12.28 |
24.85 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
3071.16 |
1209.13 |
1876.82 |
974.50 |
| 利润总额(万元) |
7393.13 |
4634.08 |
6856.85 |
3487.94 |
| 净利润(万元) |
7393.13 |
4634.08 |
6856.85 |
3487.94 |
