财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -51.04 204.43 25.64 3066.59 622.67
本期利润(万元) -391.05 765.86 138.61 2621.20 268.20
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 2.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1696.47 0.00 1766.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 100045.11 100436.16 100350.46 101230.51 102955.32
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.76 0.00 4.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.60 0.00 10.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 389.24 439.96 499.43 389.63 302.53
交易性金融资产(万元) 105503.21 98942.81 126374.71 301467.00 405150.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 105503.21 98942.81 126374.71 301467.00 405150.92
应付管理人报酬(万元) 24.74 26.27 25.22 64.52 62.79
应付托管费(万元) 8.25 8.76 8.41 21.51 20.93
资产总计(万元) 108892.77 101283.04 126874.14 301856.63 405453.44
负债合计(万元) 8456.62 52.53 24187.03 47359.17 150451.87
所有者权益合计(万元) 100436.16 101230.51 102687.11 254497.46 255001.57
未分配利润(万元) 1972.17 1766.46 3223.07 3484.73 3988.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.03 56.66 45.12 7.74 1.11
投资收益(万元) 404.17 4040.32 2425.27 9985.14 4662.68
公允价值变动收益(万元) 561.43 -445.39 -272.73 471.40 1179.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 994.64 3651.59 2197.66 10464.28 5843.21
管理人报酬(万元) 149.56 327.77 172.32 761.50 377.37
托管费(万元) 49.85 109.26 57.44 253.83 125.79
其它费用(万元) 12.46 24.16 12.76 24.58 12.28
费用合计(万元) 228.78 1030.39 715.87 3071.16 1209.13
利润总额(万元) 765.86 2621.20 1481.79 7393.13 4634.08
净利润(万元) 765.86 2621.20 1481.79 7393.13 4634.08