资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15041.98 99.33%
银行存款和结算备付金 101.56 0.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15143.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁宏桥MTN001(科创票据) 10.00 1047.39 8.79%
25寿光金旭MTN001 10.00 1035.34 8.69%
19国开04 10.00 1030.58 8.65%
21国开03 10.00 1026.67 8.61%
25鲁钢铁MTN002 10.00 1024.01 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5043.13 42.31%
企业债 869.71 7.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%