我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
399.38 |
0.35 |
0.14 |
0.14 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
126.44 |
0.37 |
0.09 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200119.45 |
11.72 |
22.64 |
12.88 |
15.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.32 |
100.58 |
4412.34 |
32.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
135881.72 |
200284.24 |
510139.12 |
484268.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135881.72 |
200284.24 |
510139.12 |
484268.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.61 |
68.56 |
130.70 |
125.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
22.85 |
43.57 |
41.94 |
| 资产总计(万元) |
136018.40 |
207564.00 |
514553.49 |
578437.43 |
| 负债合计(万元) |
34969.20 |
4111.90 |
208.28 |
122103.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
101049.20 |
203452.10 |
514345.21 |
456334.07 |
| 未分配利润(万元) |
1749.06 |
1799.24 |
3019.01 |
1753.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
877.66 |
631.57 |
989.80 |
591.72 |
| 投资收益(万元) |
5075.39 |
3350.22 |
12361.70 |
5032.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
932.27 |
1049.28 |
-854.26 |
267.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.04 |
9.54 |
| 收入合计(万元) |
6885.32 |
5031.06 |
12507.29 |
5901.03 |
| 管理人报酬(万元) |
720.18 |
563.61 |
1285.20 |
492.22 |
| 托管费(万元) |
240.06 |
187.87 |
428.40 |
164.07 |
| 其它费用(万元) |
30.52 |
18.07 |
22.75 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1794.74 |
1128.49 |
3088.56 |
1384.44 |
| 利润总额(万元) |
5090.57 |
3902.57 |
9418.73 |
4516.59 |
| 净利润(万元) |
5090.57 |
3902.57 |
9418.73 |
4516.59 |
