财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.73 |
3060.94 |
1048.54 |
7432.00 |
2592.97 |
| 本期利润(万元) |
-89.04 |
341.44 |
-1581.60 |
10014.33 |
990.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
597.35 |
0.00 |
9220.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11916.63 |
10011.79 |
208424.42 |
210006.31 |
204943.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10086.96 |
101.05 |
16.44 |
136.32 |
100.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
214673.90 |
245436.31 |
135881.72 |
200284.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
214673.90 |
245436.31 |
135881.72 |
200284.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.50 |
53.04 |
50.02 |
25.61 |
68.56 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
17.68 |
16.67 |
8.54 |
22.85 |
| 资产总计(万元) |
10086.96 |
214809.64 |
245462.42 |
136018.40 |
207564.00 |
| 负债合计(万元) |
71.18 |
4799.33 |
41506.50 |
34969.20 |
4111.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
10015.78 |
210010.30 |
203955.91 |
101049.20 |
203452.10 |
| 未分配利润(万元) |
597.59 |
12075.29 |
6020.20 |
1749.06 |
1799.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.35 |
363.17 |
296.91 |
877.66 |
631.57 |
| 投资收益(万元) |
4086.83 |
9902.44 |
3488.39 |
5075.39 |
3350.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2719.60 |
2414.55 |
1932.18 |
932.27 |
1049.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1387.59 |
12680.16 |
5717.48 |
6885.32 |
5031.06 |
| 管理人报酬(万元) |
297.42 |
565.55 |
255.18 |
720.18 |
563.61 |
| 托管费(万元) |
99.14 |
188.52 |
85.06 |
240.06 |
187.87 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
24.72 |
12.30 |
30.52 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
1046.14 |
1890.62 |
983.05 |
1794.74 |
1128.49 |
| 利润总额(万元) |
341.45 |
10789.54 |
4734.42 |
5090.57 |
3902.57 |
| 净利润(万元) |
341.45 |
10789.54 |
4734.42 |
5090.57 |
3902.57 |
