资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468070.42 99.86%
银行存款和结算备付金 644.77 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:468715.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 36493.48 8.64%
23国开08 350.00 36053.72 8.53%
22国开08 340.00 34856.32 8.25%
24国开14 250.00 25211.13 5.97%
18国开05 200.00 22083.71 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449406.07 106.36%
国家债券 18664.34 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%