财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-820.80 |
13025.94 |
9732.44 |
22638.75 |
6114.87 |
| 本期利润(万元) |
-4343.63 |
1177.28 |
-2573.98 |
35633.51 |
4285.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6633.95 |
0.00 |
6790.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422538.71 |
426882.34 |
431535.86 |
640988.62 |
636366.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.32 |
3336.27 |
735.56 |
363.50 |
384.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
556453.84 |
663907.03 |
635678.11 |
1028307.27 |
1111780.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
556453.84 |
663907.03 |
635678.11 |
1028307.27 |
1111780.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.90 |
163.52 |
155.57 |
185.16 |
178.97 |
| 应付托管费(万元) |
35.30 |
54.51 |
51.86 |
61.72 |
59.66 |
| 资产总计(万元) |
556785.16 |
667243.30 |
652721.02 |
1028670.77 |
1112165.45 |
| 负债合计(万元) |
129902.82 |
26254.68 |
20640.22 |
299982.14 |
384706.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
426882.34 |
640988.62 |
632080.81 |
728688.63 |
727459.42 |
| 未分配利润(万元) |
6633.95 |
20760.89 |
11853.21 |
8459.57 |
7230.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.45 |
381.66 |
255.48 |
6.73 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
14101.92 |
26018.02 |
13464.00 |
29679.49 |
13900.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11848.66 |
12994.75 |
3605.18 |
762.72 |
2589.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2364.70 |
39394.43 |
17324.67 |
30448.94 |
16492.54 |
| 管理人报酬(万元) |
690.11 |
1909.83 |
948.70 |
2179.75 |
1078.75 |
| 托管费(万元) |
230.04 |
636.61 |
316.23 |
726.58 |
359.58 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
13.30 |
26.72 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
1187.43 |
3760.92 |
2259.12 |
9215.80 |
3690.85 |
| 利润总额(万元) |
1177.28 |
35633.51 |
15065.55 |
21233.14 |
12801.69 |
| 净利润(万元) |
1177.28 |
35633.51 |
15065.55 |
21233.14 |
12801.69 |
