我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7931.22 |
20470.43 |
6228.32 |
10212.68 |
4554.12 |
| 本期利润(万元) |
9356.08 |
21233.14 |
2953.27 |
12801.69 |
2904.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7474.89 |
0.00 |
4419.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632139.40 |
728688.63 |
726811.57 |
727459.42 |
724260.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.50 |
384.51 |
696.18 |
415.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1028307.27 |
1111780.94 |
674550.45 |
1082096.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028307.27 |
1111780.94 |
674550.45 |
1082096.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.16 |
178.97 |
182.27 |
208.76 |
| 应付托管费(万元) |
61.72 |
59.66 |
60.76 |
69.59 |
| 资产总计(万元) |
1028670.77 |
1112165.45 |
725739.54 |
1082511.66 |
| 负债合计(万元) |
299982.14 |
384706.03 |
278.47 |
238260.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
728688.63 |
727459.42 |
725461.07 |
844251.41 |
| 未分配利润(万元) |
8459.57 |
7230.40 |
5232.15 |
3189.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
3.38 |
186.44 |
75.22 |
| 投资收益(万元) |
29679.49 |
13900.16 |
30465.49 |
15817.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
762.72 |
2589.01 |
-1918.39 |
-1175.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30448.94 |
16492.54 |
28733.54 |
14717.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2179.75 |
1078.75 |
2510.44 |
1259.95 |
| 托管费(万元) |
726.58 |
359.58 |
836.81 |
419.98 |
| 其它费用(万元) |
26.72 |
13.27 |
26.56 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
9215.80 |
3690.85 |
6861.45 |
3429.50 |
| 利润总额(万元) |
21233.14 |
12801.69 |
21872.09 |
11287.84 |
| 净利润(万元) |
21233.14 |
12801.69 |
21872.09 |
11287.84 |
