我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.18 |
399.92 |
126.54 |
169.73 |
54.75 |
| 本期利润(万元) |
268.19 |
575.99 |
94.55 |
328.11 |
106.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1681.63 |
0.00 |
614.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21057.49 |
41821.09 |
20768.29 |
20674.02 |
20452.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.42 |
58.84 |
63.43 |
13.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
40627.32 |
27231.89 |
26307.10 |
25795.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40627.32 |
25417.79 |
24505.57 |
23979.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
5.09 |
5.17 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.70 |
1.72 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
41845.11 |
27290.72 |
26370.53 |
25809.22 |
| 负债合计(万元) |
24.02 |
6616.70 |
6024.46 |
5646.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
41821.09 |
20674.02 |
20346.07 |
20162.62 |
| 未分配利润(万元) |
1829.43 |
677.75 |
349.65 |
160.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
0.46 |
41.08 |
40.29 |
| 投资收益(万元) |
570.64 |
272.75 |
633.25 |
185.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.07 |
158.38 |
-154.35 |
5.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
757.08 |
431.58 |
519.98 |
231.20 |
| 管理人报酬(万元) |
62.36 |
30.44 |
68.36 |
37.67 |
| 托管费(万元) |
20.79 |
10.15 |
22.79 |
12.56 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
8.92 |
17.87 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
181.09 |
103.48 |
200.33 |
100.42 |
| 利润总额(万元) |
575.99 |
328.11 |
319.65 |
130.78 |
| 净利润(万元) |
575.99 |
328.11 |
319.65 |
130.78 |
