百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
债券型名次	1368	894	2110	3339	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.37	6.03	-	9.15
债券型名次	2716	4856	4677	4196	4765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1367	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1368	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
1369	博时富璟一年定开债	0.05	0.34	1.00	1.06	1.31
1370	博时富灿一年定开债发起式	0.05	0.28	0.91	1.18	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中银证券安誉债券A	0.04	0.38	1.03	1.77	1.75
893	中银证券安誉债券C	0.03	0.38	1.03	1.79	1.75
894	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
895	博时裕坤3个月定开债发起式	0.05	0.37	1.15	1.62	1.49
896	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	1.09	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
2109	鑫元招利	0.02	0.27	0.84	1.20	1.16
2110	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
2111	博时恒享债券A	0.12	0.10	0.83	1.96	2.06
2112	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.83	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.52	-0.97	1.13	0.86
3338	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
3339	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
3340	博时汇享纯债债券C	0.04	0.27	0.77	1.12	1.16
3341	博时民丰纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	泓德裕泰债券A	0.01	-0.10	-0.05	1.26	0.98
3716	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
3717	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.37	0.83	1.12	0.97
3718	博时富悦纯债A	-0.01	-0.04	0.55	0.85	0.97
3719	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.67	1.41	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中银信享定期开放债券	1.92	5.80	9.04	16.71	36.56
2715	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2716	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
2717	博时富丰3个月定开债发起式	1.91	4.79	8.61	16.41	25.77
2718	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.91	3.97	6.85	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	平安惠鸿纯债	1.49	3.38	6.94	18.10	25.62
4855	平安季开鑫定开债E	1.80	3.38	6.55	21.38	28.89
4856	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4857	国联安鸿利短债债券C	1.31	3.37	0.00	-	6.42
4858	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.37	6.31	9.26	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.07	6.04	10.91	18.56
4676	招商添华纯债C	2.00	4.49	6.04	10.12	11.51
4677	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4678	太平中债1-3年政策性金融债C	1.34	3.09	6.03	12.04	15.13
4679	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4195	中融恒泽纯债C	0.79	3.27	6.14	-	9.45
4196	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4197	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
4198	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.14	9.73	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.62	4.94	8.53	-	9.19
4764	兴华安丰纯债A	1.76	3.69	6.39	-	9.18
4765	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4766	格林泓裕一年定开债A	1.94	3.07	4.51	-	9.15
4767	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	4.26	8.22	-	9.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	40.08%
24国开08	69.00	7045.05	34.84%
25国开11	50.00	5045.26	24.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20193.47	99.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0746	1.0749	1.0751	1.0751	1.0742
累计净值(元)	1.0905	1.0908	1.0910	1.0910	1.0901

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