百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0843

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
债券型名次	4650	1752	4339	4494	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	3.07	6.22	-	8.47
债券型名次	1615	5064	4544	4212	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4649	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.25	0.49	2.44	0.36
4650	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
4651	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.04	0.13	0.34	0.13
4652	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.28	0.57	1.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.20	0.43	0.94	0.43
1751	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.20	0.42	0.92	0.42
1752	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
1753	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.20	0.63	1.39	0.62
1754	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.20	0.34	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4338	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4339	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
4340	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.16	0.36	0.67	0.37
4341	博时安悦短债C	0.04	0.13	0.36	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	英大安惠纯债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.52
4493	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.45	0.76	0.42
4494	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
4495	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.16	0.45	0.75	0.45
4496	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.13	0.38	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中融恒通纯债C	0.00	0.12	0.29	0.65	0.35
4524	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
4525	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
4526	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.14	0.35	0.74	0.34
4527	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.13	0.38	0.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1614	浙商聚盈纯债债券C	2.71	6.94	11.98	18.37	63.84
1615	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
1616	华安双债添利债券C	2.70	5.74	7.69	10.23	81.66
1617	华宝宝泓债券	2.70	6.11	10.02	17.01	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.08	5.29	-	6.26
5063	中融恒泽纯债A	0.88	3.08	6.73	-	9.51
5064	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
5065	华宝宝丰高等级债券A	0.96	3.07	5.93	12.17	22.54
5066	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.89	3.07	5.99	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	西部利得沣泰债券A	1.79	3.67	6.24	11.19	15.07
4543	西部利得沣泰债券C	1.79	3.67	6.24	-	9.96
4544	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
4545	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.03	6.22	11.69	12.48
4546	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.22	12.06	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中融恒泽纯债A	0.88	3.08	6.73	-	9.51
4211	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26
4212	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
4213	新华鼎利债券E	1.52	4.19	7.51	-	12.10
4214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	南方耀元债券	1.34	4.69	8.05	-	8.48
4772	中融恒润纯债A	1.27	4.35	7.91	-	8.48
4773	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
4774	长信稳兴三个月定开债券A	1.25	4.52	8.59	-	8.47
4775	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	49.91%
23国开07	90.00	9133.51	45.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19181.29	95.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0684	1.0684	1.0685	1.0683	1.0683
累计净值(元)	1.0843	1.0843	1.0844	1.0842	1.0842

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