百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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最新净值：1.0648 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0807

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
债券型名次	1038	1818	3845	2491	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.39	6.25	-	8.10
债券型名次	4415	5063	4520	4202	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	安信恒利增强债券A	0.01	1.39	-0.55	0.03	-0.34
1037	安信鑫日享中短债A	0.01	0.14	0.58	0.79	1.54
1038	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
1039	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.51	1.01
1040	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.08	0.28	0.89	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.15	0.49	0.35	0.57
1817	安信鑫日享中短债A	0.01	0.14	0.58	0.79	1.54
1818	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
1819	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.14	0.64	0.63	1.42
1820	博时富添纯债债券C	-0.02	0.14	0.74	-0.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	鑫元臻利债券C	-0.11	0.08	0.38	-0.03	0.07
3844	安信目标收益债券A	0.02	0.11	0.37	0.86	2.72
3845	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
3846	博时富灿一年定开债发起式	-0.04	-0.04	0.37	0.25	0.74
3847	博时汇享纯债债券C	-0.07	-0.01	0.37	-0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.39	0.61	1.53
2490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.26
2491	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
2492	宝盈盈旭纯债债券A	-0.02	0.13	0.73	0.60	1.64
2493	长盛盛裕纯债A	0.01	0.14	1.02	0.60	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.01	0.26	0.61	0.74	0.65
4192	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.17	0.50	0.26	0.65
4193	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64
4194	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4195	财通聚利债券	-0.03	0.13	0.35	0.24	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.64	2.31	0.00	-	4.25
4414	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.66	5.94	-	7.87
4415	百嘉百兴纯债债券	0.63	3.39	6.25	-	8.10
4416	博时广利3个月定开债发起式	0.63	5.08	8.30	15.45	37.61
4417	博时裕发纯债债券	0.63	3.51	6.72	12.75	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.40	0.00	-	5.35
5062	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.40	5.71	7.93	21.22
5063	百嘉百兴纯债债券	0.63	3.39	6.25	-	8.10
5064	新沃通利纯债C	0.36	3.39	5.01	6.92	18.99
5065	安信华享纯债A	-1.56	3.38	6.27	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	招商招景纯债D	1.16	3.80	6.26	-	9.97
4519	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.26	11.85	17.38
4520	百嘉百兴纯债债券	0.63	3.39	6.25	-	8.10
4521	博时季季享三个月持有期债券B	0.62	3.29	6.25	11.33	16.87
4522	大成全球美元债债券A人民币	3.90	4.90	6.25	1.44	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中融恒泽纯债A	-1.10	3.11	6.22	-	8.67
4201	中融恒泽纯债C	-1.40	2.48	5.35	-	7.49
4202	百嘉百兴纯债债券	0.63	3.39	6.25	-	8.10
4203	新华鼎利债券E	2.31	6.49	9.43	-	13.44
4204	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.75	6.55	10.88	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.61	8.01	-	8.12
4745	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.91	8.12
4746	百嘉百兴纯债债券	0.63	3.39	6.25	-	8.10
4747	国联安恒盛3个月定开债券	0.38	6.08	0.00	-	8.07
4748	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.02	5.13	5.02	-	8.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	50.25%
23国开07	90.00	9094.17	45.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19172.96	95.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0648	1.0647	1.0646	1.0645	1.0645
累计净值(元)	1.0807	1.0806	1.0805	1.0804	1.0804

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