百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0796

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
债券型名次	3823	936	3558	2326	4253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.70	6.67	-	7.99
债券型名次	4618	5047	4310	4199	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
3822	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65
3823	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3824	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
3825	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
935	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
936	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
937	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
938	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
3557	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
3558	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3559	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
3560	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.01	0.34	0.38	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中融盈泽中短债A	0.03	0.07	0.39	0.66	1.30
2325	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31
2326	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
2327	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
2328	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.07	0.55	0.65	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4252	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
4253	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
4254	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54
4255	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
4617	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
4618	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4619	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
4620	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
5046	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
5047	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
5048	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
5049	建信荣瑞一年定期开放债券	1.30	3.70	6.72	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
4309	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
4310	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4311	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
4312	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4198	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
4199	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4200	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
4201	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
4734	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
4735	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4736	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4737	长信稳恒债券C	1.54	5.59	7.95	-	7.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	50.25%
23国开07	90.00	9094.17	45.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19172.96	95.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

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标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0636	1.0635	1.0634
累计净值(元)	1.0796	1.0795	1.0795	1.0794	1.0793

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