我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.21 |
15.74 |
2.50 |
1.06 |
0.77 |
本期利润(万元) |
2.00 |
22.31 |
1.52 |
1.31 |
0.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.85 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
466.75 |
8753.84 |
333.29 |
2324.47 |
785.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
376.60 |
177.28 |
256.74 |
197.65 |
交易性金融资产(万元) |
8867.21 |
5472.26 |
5042.21 |
29702.17 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
8867.21 |
5472.26 |
5042.21 |
29702.17 |
应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.54 |
6.87 |
5.11 |
应付托管费(万元) |
0.31 |
0.18 |
2.29 |
1.70 |
资产总计(万元) |
10690.95 |
6653.61 |
5304.68 |
40079.47 |
负债合计(万元) |
973.93 |
13.43 |
20.77 |
8.71 |
所有者权益合计(万元) |
9717.02 |
6640.18 |
5283.90 |
40070.76 |
未分配利润(万元) |
206.37 |
76.27 |
50.17 |
111.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.70 |
1.92 |
29.85 |
23.20 |
投资收益(万元) |
50.75 |
32.89 |
317.94 |
45.85 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.64 |
-7.93 |
9.07 |
8.74 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
53.83 |
26.88 |
356.86 |
77.79 |
管理人报酬(万元) |
6.72 |
4.21 |
56.65 |
11.03 |
托管费(万元) |
2.24 |
1.40 |
18.88 |
3.68 |
其它费用(万元) |
5.20 |
9.83 |
6.94 |
1.37 |
费用合计(万元) |
16.44 |
15.82 |
119.54 |
16.32 |
利润总额(万元) |
37.39 |
11.06 |
237.32 |
61.47 |
净利润(万元) |
37.39 |
11.06 |
237.32 |
61.47 |