宝盈安盛中短债债券C(013424)_最新动态

宝盈安盛中短债债券C013424BAOYING AXA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0141 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈安盛中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡世辉

2025-06-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.5 元

宝盈安盛中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
债券型名次	3908	4523	5238	4989	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.47	4.22	-	5.00
债券型名次	4996	5249	4916	4009	5213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宝盈安盛中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	鑫元锦利定期开放	0.02	0.10	1.08	1.43	0.19
3907	鑫元泽利	0.02	0.23	1.22	1.19	0.86
3908	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
3909	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.09	0.25	0.63	0.18
3910	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.17	0.49	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宝盈安盛中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.05	0.34	0.97	0.09
4522	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.05	0.30	0.87	0.07
4523	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
4524	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.05	0.46	0.64	0.18
4525	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宝盈安盛中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.54	0.14
5237	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5238	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
5239	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.17	0.49	0.13
5240	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.17	0.32	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宝盈安盛中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	英大通盈纯债债券E	0.13	0.28	0.74	0.33	0.55
4988	中信建投景益债券C	0.11	0.44	1.15	0.33	0.91
4989	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
4990	博时季季享三个月持有期债券C	0.05	0.16	0.35	0.32	0.28
4991	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.73	-0.46	1.13	0.32	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宝盈安盛中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.06	0.21	0.41	0.12
5208	中银民利一年持有期债券A	-0.80	-0.91	0.86	2.09	0.12
5209	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.05	0.17	0.32	0.11
5210	长信稳惠债券C	0.08	0.10	0.89	0.84	0.11
5211	东吴悦秀纯债A	0.04	-0.17	0.35	0.48	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈安盛中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安惠隆纯债A	0.85	4.10	7.91	14.23	26.28
4995	前海联合添和纯债A	0.85	5.26	9.48	15.88	35.14
4996	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
4997	博时裕发纯债债券	0.84	2.96	6.67	12.37	29.06
4998	蜂巢丰远债券C	0.84	4.46	8.26	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宝盈安盛中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	长城瑞利债券A	-1.81	2.49	7.12	-	8.12
5248	民生加银鑫升	-1.58	2.49	6.69	14.12	35.06
5249	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
5250	民生加银恒裕债券	1.56	2.47	5.96	12.93	17.67
5251	前海联合润盈短债A	0.88	2.47	4.80	9.94	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宝盈安盛中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	摩根强化回报债券B	2.47	7.06	4.26	8.38	64.64
4915	同泰中短债C	1.12	3.45	4.25	-	7.15
4916	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
4917	工银14天理财债券发起A	1.04	2.24	4.19	8.08	9.85
4918	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.49	8.46	4.16	-13.95	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宝盈安盛中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4008	宝盈安盛中短债债券A	1.31	3.36	5.94	-	7.02
4009	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
4010	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.57	5.35	10.71	-	19.06
4011	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.32	4.83	9.89	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宝盈安盛中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	弘毅远方中短债C	1.73	2.34	0.00	-	5.07
5212	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5213	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.47	4.22	-	5.00
5214	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5215	华安添和一年债券C	2.27	7.09	5.56	-	5.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.50	151.67	36.68%
24国债05	1.47	149.58	36.18%
23国债17	1.08	109.46	26.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	1.1640

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