博时恒乐债券C(014847)_资产配置

博时恒乐债券C014847BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1519.97	6.76%
债券	18637.35	82.85%
银行存款和结算备付金	2309.58	10.27%
其他资产	28.39	0.13%

资产总值：22495.29万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	20.00	2233.71	11.35%
22吴城G2	10.00	1032.11	5.25%
22鲲鹏02	10.00	1031.52	5.24%
22厦港01	10.00	1029.43	5.23%
22广新02	10.00	1028.75	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7596.34	38.62%
国家债券	3761.94	19.12%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	8.00	132.43	0.67%
腾讯控股	00700	0.41	112.92	0.57%
海尔智家	600690	4.51	112.52	0.57%
赛轮轮胎	601058	6.88	101.00	0.51%
万华化学	600309	1.21	100.19	0.51%
中远海能	01138	13.20	97.05	0.49%
敏华控股	01999	18.72	93.68	0.48%
杰瑞股份	002353	2.92	88.42	0.45%
新和成	002001	5.02	83.68	0.43%
中国石油化工股份	00386	20.20	81.31	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.29%
公用事业	0.02	0.94%
能源	0.02	0.91%
非日常生活消费品	0.02	0.83%
采矿业	0.01	0.75%
电信业务	0.01	0.57%
原材料	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	15.54	204.82	1.08%
华润电力	00836	13.80	195.59	1.03%
长江电力	600900	8.16	190.54	1.01%
华能国际	600011	24.02	184.95	0.98%
中国太保	02601	7.68	109.69	0.58%
招商银行	03968	4.45	109.69	0.58%
腾讯控股	00700	0.41	109.09	0.58%
中国人寿	02628	12.00	110.05	0.58%
海尔智家	600690	5.16	108.36	0.57%
青岛啤酒股份	00168	2.00	94.97	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.06%
金融	0.04	2.36%
公用事业	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
房地产	0.01	0.65%
电信业务	0.01	0.58%
日常消费品	0.01	0.50%
非日常生活消费品	0.01	0.31%
金融业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	20.25	159.37	0.70%
华电国际	600027	26.90	138.53	0.61%
华润电力	00836	9.80	134.35	0.59%
海尔智家	600690	5.16	121.78	0.53%
旗滨集团	601636	10.12	82.98	0.36%
万华化学	600309	0.80	70.66	0.31%
国投电力	600886	5.92	69.68	0.31%
华鲁恒升	600426	2.18	69.98	0.31%
中国国航	601111	8.37	67.63	0.30%
南方航空	600029	10.95	67.01	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
公用事业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.22%
采矿业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5.16	121.16	0.51%
万华化学	600309	1.38	121.22	0.51%
陕西煤业	601225	6.04	109.87	0.47%
海大集团	002311	1.95	91.34	0.39%
旗滨集团	601636	10.12	87.23	0.37%
华鲁恒升	600426	2.74	83.93	0.36%
横店东磁	002056	4.38	79.76	0.34%
中国中免	601888	0.68	75.16	0.32%
中信特钢	000708	4.47	70.80	0.30%
隆基绿能	601012	2.40	68.81	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.01%
采矿业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
非日常生活消费品	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

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