博时恒乐债券C(014847)_资产配置

博时恒乐债券C014847BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	330207.32	10.85%
债券	2520790.81	82.84%
银行存款和结算备付金	159622.46	5.25%
其他资产	32427.04	1.07%

资产总值：3043047.63万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国05	1600.00	147415.89	6.03%
25附息国债11	1210.00	119669.84	4.90%
24附息国债23	1150.00	117068.28	4.79%
23国债23	840.00	95853.32	3.92%
24特国05	690.00	69660.55	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	970537.58	39.73%
金融债券	931039.55	38.11%
企业债	255255.73	10.45%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	528.75	36166.50	1.48%
中信证券	600030	1098.61	31541.02	1.29%
中国太保	601601	745.44	31241.39	1.28%
万华化学	600309	257.20	19722.10	0.81%
华泰证券	601688	714.32	16850.70	0.69%
铜陵有色	000630	2589.39	15562.26	0.64%
嘉友国际	603871	1039.85	14505.88	0.59%
藏格矿业	000408	154.57	13045.72	0.53%
盐湖股份	000792	452.08	12730.52	0.52%
中矿资源	002738	132.52	10409.45	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.27	6.25%
金融业	11.58	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	0.59%
原材料	1.40	0.57%
采矿业	1.06	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.40%
金融	0.53	0.22%
科学研究和技术服务业	0.48	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.10%
工业	0.03	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	1929.54	39960.69	2.11%
中国宏桥	01378	787.65	18998.85	1.00%
宏创控股	002379	1063.98	18470.73	0.98%
思摩尔国际	06969	959.00	15435.91	0.82%
铜陵有色	000630	2348.05	12585.55	0.67%
ST人福	600079	532.57	11226.58	0.59%
华友钴业	603799	166.43	10967.69	0.58%
盛达资源	000603	387.39	10242.68	0.54%
豆神教育	300010	1138.97	9430.68	0.50%
中远海能	600026	480.49	5823.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.09	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.66	3.52%
采矿业	2.57	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.01	1.06%
原材料	1.90	1.00%
日常消费品	1.54	0.82%
非日常生活消费品	0.84	0.44%
房地产	0.46	0.24%
能源	0.41	0.22%
金融业	0.40	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	415.50	6911.41	1.31%
中国太保	02601	276.90	6780.13	1.29%
世纪华通	002602	583.88	6469.39	1.23%
宏创控股	002379	383.30	5090.22	0.97%
中国宏桥	01378	204.55	3353.98	0.64%
中国石油化工股份	00386	874.60	3278.10	0.62%
洛阳钼业	603993	344.49	2900.61	0.55%
海信视像	600060	124.49	2865.76	0.54%
新奥能源	02688	47.86	2736.60	0.52%
兆易创新	603986	20.88	2641.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	2.78%
金融业	0.90	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.68%
日常消费品	0.79	1.50%
金融	0.69	1.31%
能源	0.38	0.71%
原材料	0.34	0.64%
采矿业	0.29	0.55%
工业	0.27	0.52%
公用事业	0.27	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	192.09	2771.86	0.73%
中国动力	600482	102.02	2222.00	0.59%
宁德时代	300750	8.73	2208.17	0.58%
思摩尔国际	06969	174.80	2138.98	0.56%
中国宏桥	01378	140.65	2076.74	0.55%
海螺水泥	600585	83.75	2034.29	0.54%
中航光电	002179	50.00	2051.50	0.54%
东岳集团	00189	236.90	1991.61	0.52%
川投能源	600674	119.74	1920.63	0.51%
中国国贸	600007	83.98	1931.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.24%
原材料	0.41	1.07%
日常消费品	0.21	0.56%
房地产业	0.19	0.51%
医疗保健	0.18	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.44%
非日常生活消费品	0.12	0.33%
工业	0.08	0.20%

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