博时恒乐债券C(014847)_资产配置

博时恒乐债券C014847BOSHI HENGLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	275019.96	12.47%
债券	1845382.31	83.69%
银行存款和结算备付金	21045.18	0.95%
其他资产	63671.14	2.89%

资产总值：2205118.59万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国05	900.00	84173.42	4.45%
25超长特别国债05	849.00	79392.30	4.20%
24特国05	610.00	62207.82	3.29%
25国开06	540.00	54425.46	2.88%
23附息国债23	440.00	51693.51	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736287.03	38.91%
国家债券	606442.05	32.05%
企业债	167780.01	8.87%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST华通	002602	1929.54	39960.69	2.11%
中国宏桥	01378	787.65	18998.85	1.00%
宏创控股	002379	1063.98	18470.73	0.98%
思摩尔国际	06969	959.00	15435.91	0.82%
铜陵有色	000630	2348.05	12585.55	0.67%
人福医药	600079	532.57	11226.58	0.59%
华友钴业	603799	166.43	10967.69	0.58%
盛达资源	000603	387.39	10242.68	0.54%
豆神教育	300010	1138.97	9430.68	0.50%
中远海能	600026	480.49	5823.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.09	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.66	3.52%
采矿业	2.57	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.01	1.06%
原材料	1.90	1.00%
日常消费品	1.54	0.82%
非日常生活消费品	0.84	0.44%
房地产	0.46	0.24%
能源	0.41	0.22%
金融业	0.40	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	415.50	6911.41	1.31%
中国太保	02601	276.90	6780.13	1.29%
ST华通	002602	583.88	6469.39	1.23%
宏创控股	002379	383.30	5090.22	0.97%
中国宏桥	01378	204.55	3353.98	0.64%
中国石油化工股份	00386	874.60	3278.10	0.62%
洛阳钼业	603993	344.49	2900.61	0.55%
海信视像	600060	124.49	2865.76	0.54%
新奥能源	02688	47.86	2736.60	0.52%
兆易创新	603986	20.88	2641.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	2.78%
金融业	0.90	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	1.68%
日常消费品	0.79	1.50%
金融	0.69	1.31%
能源	0.38	0.71%
原材料	0.34	0.64%
采矿业	0.29	0.55%
工业	0.27	0.52%
公用事业	0.27	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	192.09	2771.86	0.73%
中国动力	600482	102.02	2222.00	0.59%
宁德时代	300750	8.73	2208.17	0.58%
思摩尔国际	06969	174.80	2138.98	0.56%
中国宏桥	01378	140.65	2076.74	0.55%
中航光电	002179	50.00	2051.50	0.54%
海螺水泥	600585	83.75	2034.29	0.54%
东岳集团	00189	236.90	1991.61	0.52%
川投能源	600674	119.74	1920.63	0.51%
中国国贸	600007	83.98	1931.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.24%
原材料	0.41	1.07%
日常消费品	0.21	0.56%
房地产业	0.19	0.51%
医疗保健	0.18	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.44%
非日常生活消费品	0.12	0.33%
工业	0.08	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	187.59	3117.67	1.08%
川投能源	600674	173.26	2988.74	1.04%
宁德时代	300750	10.33	2747.78	0.96%
中国海洋石油	00883	148.60	2631.09	0.92%
中国国贸	600007	70.85	1732.99	0.60%
华利集团	300979	19.01	1495.14	0.52%
中国动力	600482	60.87	1489.49	0.52%
美的集团	000333	19.40	1459.27	0.51%
华特达因	000915	51.45	1449.86	0.50%
中国石油股份	00857	252.20	1426.97	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	2.60%
能源	0.41	1.41%
房地产业	0.17	0.60%
电信业务	0.14	0.49%
金融	0.13	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.45%
信息技术	0.06	0.22%
非日常生活消费品	0.05	0.19%
工业	0.02	0.07%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。