财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27963.49 |
1407.24 |
339.28 |
444.70 |
25.63 |
| 本期利润(万元) |
28222.31 |
3117.11 |
-608.59 |
1189.76 |
129.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19403.00 |
0.00 |
7893.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811652.25 |
214022.93 |
126904.45 |
95523.29 |
4625.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10365.52 |
16635.15 |
1626.33 |
694.95 |
590.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
532484.71 |
277911.88 |
25881.51 |
23765.24 |
22060.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
65853.60 |
31662.72 |
1654.42 |
3182.29 |
2571.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
466387.72 |
246249.16 |
24227.08 |
20582.94 |
19379.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.74 |
65.53 |
8.84 |
7.04 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
34.93 |
16.38 |
2.21 |
1.76 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
571113.79 |
305569.18 |
28059.66 |
25777.64 |
26640.94 |
| 负债合计(万元) |
44186.71 |
18113.54 |
431.60 |
6823.84 |
3055.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
526927.08 |
287455.63 |
27628.06 |
18953.80 |
23585.04 |
| 未分配利润(万元) |
70326.30 |
33093.33 |
1769.90 |
610.64 |
526.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.15 |
27.30 |
4.27 |
8.82 |
4.41 |
| 投资收益(万元) |
5353.86 |
2391.84 |
349.96 |
632.07 |
415.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4205.29 |
2752.86 |
417.14 |
143.33 |
21.46 |
| 其它收入(万元) |
30.76 |
23.38 |
0.77 |
5.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
9795.06 |
5195.39 |
772.14 |
789.31 |
441.11 |
| 管理人报酬(万元) |
752.78 |
184.13 |
40.91 |
93.28 |
48.19 |
| 托管费(万元) |
188.20 |
46.03 |
10.23 |
23.32 |
12.05 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.96 |
10.09 |
20.28 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
1474.15 |
360.45 |
92.27 |
261.37 |
130.56 |
| 利润总额(万元) |
8320.91 |
4834.93 |
679.88 |
527.94 |
310.55 |
| 净利润(万元) |
8320.91 |
4834.93 |
679.88 |
527.94 |
310.55 |
