我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.98 |
1489.02 |
663.74 |
795.15 |
308.47 |
| 本期利润(万元) |
814.67 |
1621.24 |
335.60 |
1260.13 |
530.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4133.10 |
0.00 |
11545.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37249.48 |
14044.94 |
17516.97 |
29826.05 |
100501.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.43 |
1.50 |
1.65 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
173.36 |
0.00 |
171.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.27 |
327.74 |
1035.99 |
19.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
194744.47 |
202298.50 |
200584.30 |
405898.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194744.47 |
202298.50 |
200584.30 |
405898.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.35 |
46.75 |
47.04 |
131.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.78 |
15.58 |
15.68 |
43.98 |
| 资产总计(万元) |
205643.05 |
245179.80 |
374171.32 |
405918.74 |
| 负债合计(万元) |
89.68 |
91.72 |
1182.42 |
17221.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
205553.37 |
245088.08 |
372988.90 |
388696.99 |
| 未分配利润(万元) |
61284.85 |
95578.71 |
174441.58 |
208662.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
214.06 |
70.30 |
390.20 |
309.07 |
| 投资收益(万元) |
7405.44 |
4224.96 |
4547.81 |
2409.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.27 |
750.01 |
-248.38 |
-482.19 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.50 |
634.56 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
8046.33 |
5045.77 |
5324.19 |
2241.87 |
| 管理人报酬(万元) |
777.49 |
371.25 |
726.52 |
340.33 |
| 托管费(万元) |
259.16 |
123.75 |
242.17 |
113.44 |
| 其它费用(万元) |
18.35 |
9.13 |
4.17 |
0.90 |
| 费用合计(万元) |
1971.15 |
1057.74 |
1682.72 |
542.05 |
| 利润总额(万元) |
6075.18 |
3988.03 |
3641.47 |
1699.82 |
| 净利润(万元) |
6075.18 |
3988.03 |
3641.47 |
1699.82 |
