百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0459 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7485

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
债券型名次	3931	2054	1370	1535	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.71	5.91	-	7.86
债券型名次	4151	4925	4591	4369	4819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.75	2.06	0.28	0.00
3930	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
3931	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
3932	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
3933	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2053	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2054	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
2055	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	1.40	-0.78	0.03
2056	博时富淳3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.44	-0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.32	0.78	1.16	0.06
1369	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26
1370	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
1371	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.25	0.77	-0.01	0.03
1372	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	0.70	0.16	0.91	0.13
1534	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.82	0.90	0.04
1535	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
1536	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02
1537	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.35	0.52	0.89	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.75	2.06	0.28	0.00
4180	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
4181	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.23	0.77	0.89	0.00
4182	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
4183	宝盈聚享定期开放债券	0.00	0.14	0.44	0.51	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.53	16.82	36.57
4150	中银荣享债券	0.57	5.25	7.90	-	8.77
4151	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4152	博时富诚纯债债券	0.56	4.96	8.26	16.53	25.62
4153	博时季季享三个月持有期债券B	0.56	3.27	6.10	11.23	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17
4924	路博迈护航一年持有债券C	1.75	3.72	0.00	-	2.37
4925	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4926	财通资管鸿福短债债券C	1.28	3.71	7.29	12.07	18.65
4927	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.79	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	添富短债债券E	1.06	3.58	5.93	-	10.75
4590	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.82	5.93	-	6.99
4591	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4592	长信稳丰债券C	1.04	3.52	5.91	-	6.66
4593	大成惠祥纯债债券	1.27	3.73	5.91	11.52	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	兴业90天滚动持有中短债C	1.40	4.41	7.74	-	10.63
4368	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4369	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4370	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73
4371	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87
4818	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.55	4.54	7.82	-	7.87
4819	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4820	财通资管鸿利中短债债券E	1.41	4.98	0.00	-	7.86
4821	国泰君安君得盈债券A	6.45	8.15	6.65	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	150.95	88.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0460	1.0460	1.0461	1.0460	1.0457
累计净值(元)	2.7486	2.7486	2.7487	2.7486	2.7483

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