百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0470 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7496

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
债券型名次	4236	3805	4958	4054	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.55	5.83	-	7.96
债券型名次	4859	5212	4683	4402	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4235	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.08	0.18	0.98	0.13
4236	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
4237	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19
4238	宝盈增强收益债券A/B	0.00	-2.57	2.27	4.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3804	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3805	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
3806	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19
3807	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.30	0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	天治可转债增强债券C	0.59	-0.98	0.14	0.99	0.88
4957	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4958	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
4959	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.04	0.13	0.34	0.13
4960	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.17	0.13	0.99	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	招商招盛纯债A	0.04	0.10	0.44	0.89	0.47
4053	中加优享纯债债券A	0.01	0.16	0.62	0.89	0.69
4054	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
4055	博时富宁纯债债券	-0.07	0.13	0.45	0.88	0.46
4056	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	金元顺安桉盛债券C	0.08	-1.69	0.02	0.42	0.11
5054	永赢稳健增强债券A	0.12	-1.80	0.07	2.61	0.11
5055	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.88	0.10
5056	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.17	0.13	0.99	0.10
5057	创金合信稳健添利债券A	-0.09	-1.92	0.10	0.05	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.18	13.05	45.52
4858	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4859	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4860	大成中债1-3年国开债指数A	1.16	4.08	7.79	14.98	18.76
4861	富荣富乾债券C	1.16	4.09	-4.42	-12.65	-14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31
5211	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.56	5.12	10.78	19.32
5212	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
5213	淳厚中短债C	0.74	2.55	6.34	12.77	14.46
5214	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.11	10.02	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	中金鑫裕A	1.54	3.52	5.84	8.78	13.53
4682	中银利享定期开放债券	-1.43	1.00	5.84	12.34	28.99
4683	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4684	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4685	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	兴业90天滚动持有中短债C	1.79	4.04	7.29	-	11.11
4401	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4402	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4403	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
4404	中泰安益利率债C	2.12	7.72	11.57	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	格林聚享增强债券A	3.59	6.20	7.86	-	7.97
4883	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97
4884	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4885	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	2.54	8.00	-	7.94
4886	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告送出日期：2024年07月29日1、公告基本信息注：百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告送出日期公告基本信息：2024年07月23日1 基金名称百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金简称百...

查看全文[07-23]
07-23百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告
07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0471	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469
累计净值(元)	2.7497	2.7496	2.7496	2.7495	2.7495

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。