百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0001(0.01%)

累计净值：2.7492

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
债券型名次	4338	5272	4929	3078	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.73	6.06	-	7.91
债券型名次	4636	5199	4657	4376	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	安信尊享添益债券C	0.01	0.36	1.17	1.38	0.94
4337	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.04	0.33	0.96	0.08
4338	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
4339	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14
4340	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
5271	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5272	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
5273	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45
5274	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4928	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
4929	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
4930	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.28	0.61	0.20
4931	博时富源纯债债券	0.09	0.27	0.28	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
3077	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3078	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
3079	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.29	0.74	0.85	0.64
3080	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06
5338	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5339	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
5340	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5341	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4635	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.04	22.35
4636	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4637	博时汇享纯债债券C	1.25	4.38	8.29	13.53	25.19
4638	博时季季享三个月持有期债券A	1.25	3.52	6.66	12.96	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05
5198	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
5199	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
5200	工银瑞宏6个月定开债券C	1.63	2.73	0.00	-	3.78
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.73	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.21	20.09
4656	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51
4657	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4658	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.43	6.06	-	5.56
4659	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.25	6.06	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
4375	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78
4376	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4377	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
4378	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.34	-	7.92
4903	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4904	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4905	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.13	7.91
4906	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464	1.0465
累计净值(元)	2.7491	2.7490	2.7490	2.7490	2.7491

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