百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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累计净值：2.718

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李泉

2024-03-23 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.72亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.7 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
债券型名次	5451	5389	4794	4531	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.10	0.00	-	4.98
债券型名次	4017	3588	3281	4328	4428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	鹏华双债增利债券C	-0.61	1.42	3.30	2.67	3.03
5450	天治可转债增强债券C	-0.61	1.64	2.42	-2.27	-2.06
5451	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
5452	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.62	3.06	5.97	8.07	6.71
5453	浦银安盛优化收益债券A	-0.62	0.31	0.99	1.33	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	百嘉百顺纯债债券A	-0.61	-0.28	0.78	1.56	0.93
5388	人保利丰纯债A	-0.25	-0.28	0.02	2.63	0.31
5389	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
5390	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
5391	人保利丰纯债C	-0.25	-0.30	-0.06	2.26	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.27	0.73	1.53	0.95
4793	招商招丰纯债C	-0.02	0.38	0.73	1.49	0.95
4794	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
4795	财通裕惠63个月定开债券	0.06	0.27	0.72	1.40	0.90
4796	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.26	0.72	1.61	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	永赢安泰中短债C	0.02	0.27	0.76	1.48	0.96
4530	鑫元恒鑫收益增强D	-0.28	0.79	1.12	1.48	0.37
4531	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
4532	博时裕泉纯债债券	0.00	0.27	0.73	1.47	0.91
4533	东兴鑫远三年定开	0.18	0.51	0.86	1.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.21	0.71	1.46	0.88
4452	中银证券安泽债券A	0.00	0.28	0.72	1.42	0.88
4453	百嘉百顺纯债债券C	-0.62	-0.29	0.72	1.47	0.87
4454	宝盈盈润纯债债券	-0.08	0.58	1.04	2.22	0.87
4455	财通资管鸿运中短债债券E	-0.03	0.25	0.68	1.44	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	信诚双盈债券(LOF)	2.49	5.66	9.29	18.36	47.08
4016	招商招景纯债D	2.49	4.75	0.00	-	6.86
4017	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
4018	博时安诚3个月定开债C	2.48	4.84	8.93	12.95	18.26
4019	惠升和悦债券A	2.48	1.07	-3.80	-	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
3587	融通通源短融债券A	2.07	4.11	7.20	13.29	30.11
3588	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
3589	国联安增顺纯债债券C	2.59	4.10	7.45	-	8.19
3590	太平恒利纯债	2.05	4.10	7.14	13.48	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.52	7.35	0.00	-	9.85
3280	百嘉百顺纯债债券A	2.67	4.61	0.00	-	5.50
3281	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
3282	百嘉百兴纯债债券	2.92	5.11	0.00	-	5.45
3283	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	兴业90天滚动持有中短债C	3.16	6.91	0.00	-	7.21
4327	百嘉百顺纯债债券A	2.67	4.61	0.00	-	5.50
4328	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
4329	中泰安益利率债A	3.85	5.56	0.00	-	5.56
4330	中泰安益利率债C	3.65	5.14	0.00	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	大成景泽中短债债券C	4.11	0.00	0.00	-	4.99
4427	信澳汇享三个月定开债券A	3.93	0.00	0.00	-	4.99
4428	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98
4429	景顺长城景颐尊利债券C	3.58	0.00	0.00	-	4.98
4430	鹏华丰启债券	3.91	0.00	0.00	-	4.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	900.00	93446.01	36.06%
22国开02	260.00	26214.87	10.12%
24国开05	240.00	24598.47	9.49%
20国开03	230.00	23412.54	9.03%
20国开12	180.00	18738.17	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155608.81	60.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-28]
标题：百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告送出日期：2024年03月27日1、公告基本信息基金名称百嘉百顺纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[03-27]
03-25百嘉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-23百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告
03-22百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告
03-12百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.314	1.316	1.317	1.317	1.316
累计净值(元)	2.724	2.726	2.727	2.727	2.726

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