百嘉百顺纯债债券C(015107)_最新动态

百嘉百顺纯债债券C015107BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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最新净值：1.0463 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7489

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.09亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
债券型名次	4941	5240	2728	2094	5340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.20	5.93	-	7.89
债券型名次	4657	5125	4657	3879	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.13	0.78	0.09
4940	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.52	0.98	0.04
4941	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
4942	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.09	0.28	0.65	0.10
4943	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	1.10	2.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
5239	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.52	0.98	0.04
5240	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
5241	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.16	0.03
5242	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	鑫元富利定期开放	0.11	0.49	0.47	0.72	0.46
2727	安信鑫日享中短债C	0.04	0.26	0.46	0.78	0.29
2728	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
2729	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.28	0.46	0.78	0.33
2730	博时恒泰债券C	0.46	0.96	0.46	3.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中银证券汇福定期开放债券	0.16	0.61	0.76	0.89	0.66
2093	鑫元裕利	0.14	0.58	0.55	0.89	0.64
2094	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
2095	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.38	0.59	0.88	0.38
2096	长城短债债券C	0.06	0.39	0.49	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
百嘉百顺纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5339	诺德安鸿	0.02	0.05	-0.77	-0.74	0.04
5340	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.03	0.46	0.88	0.03
5341	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.16	0.03
5342	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	招商理财7天债券A	0.64	1.37	2.52	-	6.53
4656	中银弘享债券	0.64	5.19	8.42	-	24.24
4657	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
4658	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.37	10.05	-	39.20
4659	博时季季享三个月持有期债券C	0.63	2.94	5.70	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.22	5.69	-	7.23
5124	博时双月薪定期支付债券	-0.61	3.21	8.14	-	108.55
5125	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
5126	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.85	3.20	7.61	-	26.67
5127	百嘉百兴纯债债券	0.78	3.19	6.23	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	万家鑫盛纯债C	1.42	3.53	5.94	-	16.57
4656	中银聚享债券A	-0.87	2.98	5.94	-	12.44
4657	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
4658	中银证券安灏债券C	1.08	3.79	5.92	-	8.88
4659	工银全球美元债C	1.08	3.82	5.91	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	兴业90天滚动持有中短债C	1.62	4.19	7.58	-	10.88
3878	百嘉百顺纯债债券A	0.79	3.54	6.47	-	8.74
3879	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
3880	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
3881	中泰安益利率债C	0.36	8.06	11.35	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
百嘉百顺纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.65	5.27	0.00	-	7.90
4888	易方达安裕60天持有债券A	2.11	4.89	0.00	-	7.90
4889	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
4890	天弘臻享一年定开债券发起	2.05	5.90	0.00	-	7.89
4891	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.54	5.60	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	1.0462
累计净值(元)	2.7489	2.7489	2.7488	2.7488	2.7488

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