资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339309.54 97.07%
银行存款和结算备付金 4271.51 1.22%
其他资产 5967.27 1.71%
资产总值:349548.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 130.00 12757.70 4.70%
25国开06 100.00 10078.79 3.71%
24附息国债11 90.00 9392.92 3.46%
23附息国债26 87.00 9353.02 3.44%
23附息国债23 77.00 9043.09 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122383.39 45.06%
国家债券 56052.23 20.64%
企业债 14262.15 5.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%