我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1793.55 |
827.39 |
269.04 |
354.08 |
130.88 |
本期利润(万元) |
1886.97 |
1349.81 |
232.07 |
662.60 |
345.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2358.50 |
0.00 |
1056.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
232490.16 |
37894.80 |
34154.60 |
23635.18 |
21725.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
531.03 |
746.76 |
290.91 |
251.71 |
交易性金融资产(万元) |
50664.28 |
27364.89 |
31903.56 |
24292.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
50664.28 |
27364.89 |
31903.56 |
24292.58 |
应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
3.55 |
4.00 |
3.47 |
应付托管费(万元) |
1.55 |
0.89 |
1.00 |
0.87 |
资产总计(万元) |
52800.09 |
28778.94 |
32224.40 |
25426.56 |
负债合计(万元) |
13529.66 |
4206.70 |
8948.63 |
4309.17 |
所有者权益合计(万元) |
39270.43 |
24572.23 |
23275.77 |
21117.39 |
未分配利润(万元) |
2519.07 |
1094.83 |
338.88 |
87.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.12 |
1.70 |
29.70 |
25.46 |
投资收益(万元) |
1152.78 |
504.19 |
677.54 |
78.92 |
公允价值变动收益(万元) |
546.50 |
325.07 |
-361.53 |
3.47 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1710.40 |
830.96 |
345.71 |
107.84 |
管理人报酬(万元) |
56.96 |
22.29 |
29.99 |
8.78 |
托管费(万元) |
14.24 |
5.57 |
7.50 |
2.19 |
其它费用(万元) |
23.45 |
11.19 |
8.91 |
2.44 |
费用合计(万元) |
305.79 |
136.17 |
106.69 |
20.26 |
利润总额(万元) |
1404.61 |
694.79 |
239.02 |
87.58 |
净利润(万元) |
1404.61 |
694.79 |
239.02 |
87.58 |