博时双季乐六个月持有期债券A(015301)_财务情况

博时双季乐六个月持有期债券A015301BOSHI SHUANGJILE SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1331.20	6395.16	3047.07	11118.13	3851.08
本期利润(万元)	-4116.79	2750.54	-1826.02	16090.56	1028.84
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.66	0.00	4.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41273.90	0.00	43143.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	244670.83	371825.69	398992.33	447535.31	471737.27
期末基金份额净值(元)	1.12	1.14	1.13	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	5.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.03	0.00	13.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	966.65	414.83	186.20	531.03	746.76
交易性金融资产(万元)	421232.53	581066.05	507618.75	50664.28	27364.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	421232.53	581066.05	507618.75	50664.28	27364.89
应付管理人报酬(万元)	66.62	74.55	62.90	6.21	3.55
应付托管费(万元)	16.66	18.64	15.72	1.55	0.89
资产总计(万元)	521588.00	586175.47	511672.73	52800.09	28778.94
负债合计(万元)	122545.47	127765.49	108405.98	13529.66	4206.70
所有者权益合计(万元)	399042.53	458409.97	403266.75	39270.43	24572.23
未分配利润(万元)	48865.03	52983.53	37771.56	2519.07	1094.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.46	40.60	11.58	11.12	1.70
投资收益(万元)	8490.05	14026.84	5070.33	1152.78	504.19
公允价值变动收益(万元)	-3764.04	5098.56	1849.04	546.50	325.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4755.47	19166.01	6930.95	1710.40	830.96
管理人报酬(万元)	429.17	669.98	228.59	56.96	22.29
托管费(万元)	107.29	167.50	57.15	14.24	5.57
其它费用(万元)	14.51	27.96	13.35	23.45	11.19
费用合计(万元)	1889.97	2702.64	875.61	305.79	136.17
利润总额(万元)	2865.50	16463.37	6055.34	1404.61	694.79
净利润(万元)	2865.50	16463.37	6055.34	1404.61	694.79

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