我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2848.29 18.92%
债券 12044.49 80.02%
银行存款和结算备付金 154.49 1.03%
其他资产 4.20 0.03%
资产总值:15051.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 57.80 5892.43 41.50%
23国债24 49.50 5016.11 35.32%
21长电MTN001 10.00 1034.82 7.29%
23国债16 1.00 101.12 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11009.67 77.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.60 750.17 5.28%
禾迈股份 688032 3.09 667.04 4.70%
新莱应材 300260 19.10 528.31 3.72%
东方电缆 603606 10.96 485.31 3.42%
仕净科技 301030 6.95 387.95 2.73%
西部矿业 601168 1.53 29.51 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 14.57%
采矿业 0.08 5.49%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾迈股份 688032 3.09 835.27 5.56%
新莱应材 300260 25.07 762.88 5.08%
紫金矿业 601899 54.47 678.70 4.52%
东方电缆 603606 10.96 468.54 3.12%
兆易创新 603986 2.02 186.63 1.24%
韦尔股份 603501 0.54 57.62 0.38%
广汇能源 600256 1.20 8.57 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 15.39%
采矿业 0.07 4.58%