我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.03 |
-129.85 |
-4.22 |
-64.18 |
-16.45 |
| 本期利润(万元) |
8.49 |
-108.06 |
-41.59 |
-47.84 |
36.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.13 |
0.00 |
-68.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2063.59 |
2193.50 |
2310.92 |
2475.49 |
3492.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.97 |
397.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
15580.42 |
35572.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2998.21 |
6930.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
12582.22 |
28642.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
11.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
15867.55 |
37025.08 |
| 负债合计(万元) |
849.28 |
1826.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
15018.27 |
35198.52 |
| 未分配利润(万元) |
-748.42 |
-900.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.56 |
166.05 |
| 投资收益(万元) |
-1217.10 |
-836.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.08 |
-45.90 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-1411.51 |
-716.00 |
| 管理人报酬(万元) |
139.38 |
90.12 |
| 托管费(万元) |
34.85 |
22.53 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
235.54 |
140.72 |
| 利润总额(万元) |
-1647.05 |
-856.72 |
| 净利润(万元) |
-1647.05 |
-856.72 |
