我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249158.93 98.78%
银行存款和结算备付金 3075.81 1.22%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:252235.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 440.00 45411.61 22.58%
23国开03 160.00 16371.87 8.14%
22农发清发05 110.00 11121.05 5.53%
22国开14 100.00 10042.96 4.99%
23徽商银行 80.00 8200.18 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243387.28 121.02%
国家债券 5771.65 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%