资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204906.98 97.88%
银行存款和结算备付金 4434.70 2.12%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:209342.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20511.35 10.24%
18国开10 100.00 10714.30 5.35%
25国开05 100.00 9751.57 4.87%
21国开03 70.00 7186.67 3.59%
23徽商银行 70.00 7093.63 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203955.12 101.85%
国家债券 951.86 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%