资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229786.25 98.14%
银行存款和结算备付金 4353.20 1.86%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:234139.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20624.90 10.24%
23国开03 180.00 18872.14 9.37%
18国开10 100.00 10777.13 5.35%
24国开08 100.00 10127.60 5.03%
25国开05 100.00 9799.14 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227893.72 113.19%
国家债券 1892.54 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%