我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2552.65 |
5005.52 |
1157.67 |
3157.70 |
1701.07 |
| 本期利润(万元) |
3374.48 |
5028.14 |
455.81 |
3685.21 |
1520.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3808.04 |
0.00 |
254.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201110.62 |
201813.66 |
80930.90 |
152306.50 |
228168.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.91 |
312.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
274083.69 |
179869.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274083.69 |
179869.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.20 |
44.37 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
14.79 |
| 资产总计(万元) |
276643.92 |
182294.82 |
| 负债合计(万元) |
74830.26 |
29988.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
201813.66 |
152306.50 |
| 未分配利润(万元) |
3808.04 |
1068.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
278.14 |
243.55 |
| 投资收益(万元) |
6163.33 |
3860.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.88 |
527.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6518.35 |
4631.65 |
| 管理人报酬(万元) |
531.03 |
369.71 |
| 托管费(万元) |
177.01 |
123.24 |
| 其它费用(万元) |
23.64 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
1430.69 |
946.44 |
| 利润总额(万元) |
5087.66 |
3685.21 |
| 净利润(万元) |
5087.66 |
3685.21 |
