资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127232.94 99.58%
银行存款和结算备付金 538.09 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127771.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23山西建投MTN007 60.00 6263.50 4.67%
25进出清发01 60.00 6011.63 4.49%
23德泰MTN002 50.00 5300.71 3.96%
20恒丰银行永续债 50.00 5234.21 3.91%
23光大控股MTN002 50.00 5087.57 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13263.11 9.90%
国家债券 981.36 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%