我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.71 |
827.03 |
245.28 |
306.81 |
132.07 |
| 本期利润(万元) |
375.57 |
904.96 |
237.36 |
377.32 |
197.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2006.82 |
0.00 |
432.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43984.39 |
45142.84 |
26704.17 |
16720.89 |
12415.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1101.75 |
204.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
163569.89 |
24277.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162553.59 |
24277.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.14 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
164671.73 |
25125.28 |
| 负债合计(万元) |
28206.77 |
3706.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
136464.96 |
21419.26 |
| 未分配利润(万元) |
6658.88 |
668.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.61 |
31.11 |
| 投资收益(万元) |
1832.00 |
359.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.00 |
69.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1949.61 |
460.27 |
| 管理人报酬(万元) |
86.87 |
13.45 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
361.89 |
70.53 |
| 利润总额(万元) |
1587.72 |
389.74 |
| 净利润(万元) |
1587.72 |
389.74 |
