我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170723.29 98.76%
银行存款和结算备付金 1016.28 0.59%
其他资产 1134.50 0.66%
资产总值:172874.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22河钢集MTN007 60.00 6210.21 3.92%
23农发21 60.00 6078.94 3.84%
19民生银行永续债 50.00 5219.98 3.30%
20农业银行永续债01 50.00 5212.61 3.29%
21乌经建MTN001 50.00 5179.60 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30976.44 19.56%
企业债 2075.55 1.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%