渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)_财务情况

渤海汇金30天滚动持有中短债发起C016694BOHAI HUIJIN'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	525.04	1190.06	626.63	3064.18	766.25
本期利润(万元)	346.47	1086.82	386.15	3045.19	330.81
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	2.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8972.49	0.00	8650.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	110225.54	117195.07	106742.75	128888.89	116129.35
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.98	0.00	2.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.96	0.00	7.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	373.22	868.85	729.99	1101.75	204.98
交易性金融资产(万元)	139529.79	160623.92	194300.28	163569.89	24277.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	132781.57	158613.18	193262.12	162553.59	24277.22
应付管理人报酬(万元)	22.97	25.29	26.99	23.14	2.81
应付托管费(万元)	5.74	6.32	6.75	5.78	0.70
资产总计(万元)	141856.39	163621.22	195349.16	164671.73	25125.28
负债合计(万元)	682.53	8972.69	31161.45	28206.77	3706.03
所有者权益合计(万元)	141173.86	154648.53	164187.71	136464.96	21419.26
未分配利润(万元)	11723.71	11424.17	10346.32	6658.88	668.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.95	10.88	5.32	34.61	31.11
投资收益(万元)	1860.48	5276.11	2938.75	1832.00	359.65
公允价值变动收益(万元)	-116.41	-34.40	-2.11	83.00	69.51
其它收入(万元)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1762.07	5252.59	2941.95	1949.61	460.27
管理人报酬(万元)	139.03	304.22	155.42	86.87	13.45
托管费(万元)	34.76	76.05	38.86	21.72	3.36
其它费用(万元)	9.00	17.72	8.82	17.72	8.80
费用合计(万元)	418.61	1156.27	563.41	361.89	70.53
利润总额(万元)	1343.46	4096.31	2378.55	1587.72	389.74
净利润(万元)	1343.46	4096.31	2378.55	1587.72	389.74

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