我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
761.32 |
677.70 |
156.43 |
13.42 |
0.24 |
本期利润(万元) |
799.51 |
682.76 |
130.10 |
12.42 |
0.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3844.56 |
0.00 |
114.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
114347.62 |
91322.12 |
46284.59 |
4698.37 |
102.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1101.75 |
204.98 |
交易性金融资产(万元) |
163569.89 |
24277.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
162553.59 |
24277.22 |
应付管理人报酬(万元) |
23.14 |
2.81 |
应付托管费(万元) |
5.78 |
0.70 |
资产总计(万元) |
164671.73 |
25125.28 |
负债合计(万元) |
28206.77 |
3706.03 |
所有者权益合计(万元) |
136464.96 |
21419.26 |
未分配利润(万元) |
6658.88 |
668.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
34.61 |
31.11 |
投资收益(万元) |
1832.00 |
359.65 |
公允价值变动收益(万元) |
83.00 |
69.51 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1949.61 |
460.27 |
管理人报酬(万元) |
86.87 |
13.45 |
托管费(万元) |
21.72 |
3.36 |
其它费用(万元) |
17.72 |
8.80 |
费用合计(万元) |
361.89 |
70.53 |
利润总额(万元) |
1587.72 |
389.74 |
净利润(万元) |
1587.72 |
389.74 |