我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
453.47 |
1762.88 |
474.39 |
915.39 |
348.52 |
| 本期利润(万元) |
846.69 |
2300.20 |
377.50 |
1132.32 |
444.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
464.00 |
0.00 |
1036.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72938.71 |
72092.02 |
72721.64 |
72344.14 |
71656.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.44 |
449.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
87593.49 |
76930.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87593.49 |
76930.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.43 |
17.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.14 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
87654.92 |
77382.77 |
| 负债合计(万元) |
15562.90 |
5038.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
72092.02 |
72344.14 |
| 未分配利润(万元) |
1091.97 |
1344.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.17 |
47.90 |
| 投资收益(万元) |
2256.16 |
1049.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.32 |
216.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2841.65 |
1314.65 |
| 管理人报酬(万元) |
216.58 |
106.69 |
| 托管费(万元) |
72.19 |
35.56 |
| 其它费用(万元) |
22.69 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
541.45 |
182.33 |
| 利润总额(万元) |
2300.20 |
1132.32 |
| 净利润(万元) |
2300.20 |
1132.32 |
