宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0964

更新时间：2026-02-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
债券型名次	3604	3374	2165	2400	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.31	9.14	-	9.77
债券型名次	1886	3157	2725	4213	4472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.45	0.34
3603	安信鑫日享中短债C	0.06	0.26	0.47	0.82	0.32
3604	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
3605	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	0.26	0.36	0.68	0.32
3606	博道和祥多元稳健债券C	0.06	0.60	1.29	1.14	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.40	0.65	0.30
3373	安信鑫日享中短债A	0.07	0.28	0.53	0.95	0.36
3374	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
3375	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.28	0.46	0.87	0.36
3376	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.28	0.41	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鑫元臻利债券A	0.08	0.43	0.54	0.71	0.39
2164	安信鑫日享中短债A	0.07	0.28	0.53	0.95	0.36
2165	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
2166	博时富瑞纯债债券A	0.07	0.26	0.53	0.96	0.35
2167	博时富顺纯债债券	0.10	0.39	0.53	0.67	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.42	0.55	0.86	0.43
2399	中泰青月中短债C	0.08	0.26	0.47	0.86	0.33
2400	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
2401	博时安悦短债A	0.06	0.17	0.44	0.85	0.21
2402	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.22	0.49	0.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.80	1.55	0.36
3456	中邮尊佑一年定开债券	0.07	0.38	0.51	0.60	0.36
3457	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.53	0.85	0.35
3458	博时富瑞纯债债券A	0.07	0.26	0.53	0.96	0.35
3459	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.25	0.51	0.93	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	5.02	9.57	-	11.83
1885	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.06	5.41	9.93	-	12.21
1886	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
1887	长信稳丰债券A	2.05	4.53	6.83	-	9.10
1888	创金合信恒兴中短债债券A	2.05	5.12	9.13	-	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	永赢诚益债券A	1.17	5.32	9.61	-	29.85
3156	中金安盈90天持有中短债A	2.04	5.32	9.01	-	9.95
3157	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
3158	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.25	5.31	8.80	-	23.75
3159	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.44	5.31	9.14	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中银信享定期开放债券	1.32	5.98	9.15	-	35.41
2724	中邮尊佑一年定开债券	0.98	5.68	9.15	-	10.55
2725	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
2726	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2727	蜂巢丰和债券C	0.40	5.88	9.14	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	天弘永利优享债券C	4.14	12.75	10.88	-	12.12
4212	鹏扬利泽债券D	1.87	4.64	8.22	-	9.57
4213	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
4214	长城鼎利一年定开债券发起式	1.14	4.78	0.00	-	9.55
4215	中融恒通纯债A	1.50	7.89	11.50	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.35	4.12	-	9.79
4471	华夏卓享债券A	4.88	9.48	12.62	-	9.78
4472	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
4473	南方定利一年定开债券	-1.05	3.10	6.39	-	9.76
4474	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2078.38	8.42%
24华诚医学MTN001	20.00	2060.07	8.35%
23浦口交通MTN002	20.00	2050.92	8.31%
23创元01	20.00	2050.64	8.31%
23苏国泰MTN002	20.00	2046.21	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14394.29	58.35%
企业债	2050.64	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高

　　经济观察网近7天(2026年2月7日至14日)，墨西哥基金相关热点主要集中在宏观政策与外部事件上。美墨加协定(TMEC)将于2026年夏季迎来中期审查，围绕原产地规则等议题的博弈可能阶段性推高市场波动性。墨西哥央行在2025年12月将基

查看全文[02-14]
标题：丹麦养老基金减持美债，资金或转向欧洲及避险资产

　　经济观察网截至2026年2月13日，丹麦主要养老基金(如AkademikerPension、ATP、PFA等)近期未公开涉及信托基金股票的具体事件，但其对美债的减持动向可能间接影响资产配置策略。　　资金动向　　 AkademikerPe

查看全文[02-14]
标题：台股基金派息强劲，台积电营收增长支撑高股息策略

　　经济观察网截至2026年2月14日，台湾市场基金派息表现强劲，主要受惠于本地高股息资产吸引力提升及资金流入。台股龙头企业台积电在2026年1月营收达4012.55亿元新台币(约合886.37亿元人民币)，同比增长36.8%，环比增长19

查看全文[02-14]
02-14 希悦尔被私募62亿美元收购，股价平稳机构评级分化
02-14 上汽集团子公司拟参设私募基金投向固态电池等领域
02-14 可孚医疗：共同设立创业投资基金，公司认缴出资2000万元
02-13 A股公司积极参设产业并购基金

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：南京银行...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-27宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0764	1.0763	1.0762	1.0762	1.0758
累计净值(元)	1.0964	1.0963	1.0962	1.0962	1.0958

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。