宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0726 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0926

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
债券型名次	969	1484	1423	2146	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.63	9.06	-	9.39
债券型名次	1932	2883	2770	4213	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
968	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.90	2.08
969	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
970	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
971	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.31	1.04	0.82	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73
1483	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
1484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
1485	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54
1486	博时富添纯债债券A	0.00	0.18	0.83	0.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
1422	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46
1423	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
1424	博时富鑫纯债债券C	-0.04	0.03	0.69	0.07	0.99
1425	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	0.07	0.69	0.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2145	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
2146	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
2147	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.12	0.55	0.69	1.74
2148	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
1850	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
1851	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.69	0.69	1.76
1852	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.16	0.63	0.89	1.76
1853	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.12	0.37	0.74	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52
1931	中加颐合纯债债券A	1.77	5.85	9.15	-	25.46
1932	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
1933	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	6.73	11.14	-	11.03
1934	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.76	5.02	8.04	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.95	5.64	9.32	-	10.49
2882	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76
2883	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
2884	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
2885	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76
2769	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
2770	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
2771	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31
2772	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	天弘永利优享债券C	3.69	11.58	12.32	-	11.70
4212	鹏扬利泽债券D	1.69	5.01	8.59	-	9.31
4213	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
4214	长城鼎利一年定开债券发起式	0.87	5.25	0.00	-	9.16
4215	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
4438	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
4439	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
4440	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.89	7.82	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2066.52	8.44%
24华诚医学MTN001	20.00	2049.09	8.36%
23创元01	20.00	2045.16	8.35%
24永赢金租债04	20.00	2043.61	8.34%
23浦口交通MTN002	20.00	2039.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19922.77	81.32%
企业债	2045.16	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0724	1.0723	1.0724	1.0722	1.0720
累计净值(元)	1.0924	1.0923	1.0924	1.0922	1.0920

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