宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0910

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
债券型名次	2514	1726	1691	2370	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.20	9.15	-	9.22
债券型名次	2251	2756	2754	4723	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
2513	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	-0.10	0.52	0.48	1.54
2514	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
2515	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43
2516	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
1725	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
1726	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1727	博时富添纯债债券C	0.09	0.04	0.55	-0.08	0.50
1728	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
1690	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
1691	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1692	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
1693	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
2369	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2370	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
2371	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
2372	财通汇利债券	0.05	0.03	0.51	0.64	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
1902	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61
1903	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1904	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.05	0.02	0.47	0.66	1.61
1905	财通恒利债券	0.02	0.02	0.48	0.72	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2250	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
2251	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
2252	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10
2253	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
2755	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
2756	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
2757	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
2758	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
2753	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
2754	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
2755	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
2756	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
4722	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
4723	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4724	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4725	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4434	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
4435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4436	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4437	国融稳泰纯债债券A	2.23	6.48	9.44	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2066.52	8.44%
24华诚医学MTN001	20.00	2049.09	8.36%
23创元01	20.00	2045.16	8.35%
24永赢金租债04	20.00	2043.61	8.34%
23浦口交通MTN002	20.00	2039.80	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19922.77	81.32%
企业债	2045.16	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0708	1.0706	1.0704	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.0908	1.0906	1.0904	1.0904	1.0902

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