宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0775 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
债券型名次	2265	3578	3374	2348	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.00	8.95	-	9.89
债券型名次	2520	3104	2726	4736	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.60	1.39	0.56
2264	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.26	0.51
2265	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
2266	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.92	0.79
2267	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.16	0.52	1.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	安信永利信用C	0.03	0.09	0.45	0.89	0.43
3577	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.09	0.43	0.49	0.76
3578	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
3579	博时双季享持有期债券A	0.10	0.09	0.71	1.26	0.87
3580	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.09	0.51	1.07	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	安信目标收益债券A	0.05	0.10	0.49	0.95	0.47
3373	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.25	0.49	2.44	0.36
3374	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
3375	博时富洋一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.49	1.02	0.55
3376	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.16	0.49	0.97	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.64	1.27	0.65
2347	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.26	0.51
2348	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
2349	博时富悦纯债A	-0.01	0.12	0.52	1.26	0.53
2350	博时民泽纯债债券	0.04	0.22	0.63	1.26	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	1.20	0.47
3789	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47
3790	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.49	1.26	0.46
3791	博时富宁纯债债券	-0.07	0.13	0.45	0.88	0.46
3792	博时中债1-3年国开行A	-0.02	0.18	0.47	0.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中信建投稳硕债券A	2.15	5.92	10.81	-	15.66
2519	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.15	1.99	0.00	-	5.02
2520	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
2521	财通多利债券A	2.14	4.26	8.11	16.39	16.48
2522	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.14	4.69	8.89	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中加颐信纯债债券C	1.90	5.01	9.04	15.46	27.68
3103	中加优悦一年定开债券	1.70	5.01	8.95	-	13.35
3104	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
3105	博时双季享持有期债券A	1.38	5.00	11.00	17.62	18.84
3106	东方红30天滚动持有纯债C	2.34	5.00	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	中金金元A	2.35	5.09	8.96	17.42	25.68
2725	中银证券安进债券A	1.91	5.10	8.96	16.03	35.75
2726	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
2727	创金合信尊丰纯债	2.44	4.73	8.95	16.84	38.97
2728	建信中短债纯债债券A	1.96	4.64	8.95	17.20	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	天弘永利优享债券C	3.80	11.71	11.33	-	12.22
4735	鹏扬利泽债券D	2.23	4.48	7.95	-	9.84
4736	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
4737	长城鼎利一年定开债券发起式	1.84	4.34	10.04	-	9.79
4738	中融恒通纯债A	1.69	7.26	11.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	工银瑞益债券C	0.60	2.05	4.06	10.08	9.90
4450	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4451	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.14	5.00	8.95	-	9.89
4452	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.28	6.17	0.00	-	9.89
4453	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.84	5.80	9.66	-	9.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2078.38	8.42%
24华诚医学MTN001	20.00	2060.07	8.35%
23浦口交通MTN002	20.00	2050.92	8.31%
23创元01	20.00	2050.64	8.31%
23苏国泰MTN002	20.00	2046.21	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14394.29	58.35%
企业债	2050.64	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0776	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772
累计净值(元)	1.0976	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972

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