宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
债券型名次	3063	4237	3243	2530	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.98	9.15	-	9.84
债券型名次	2097	3139	2762	4736	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3062	安信鑫日享中短债C	0.05	0.19	0.59	0.88	0.42
3063	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
3064	博时安悦短债C	0.05	0.14	0.41	0.69	0.26
3065	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.16	0.47	0.84	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
4236	安信永鑫增强债券C	-0.01	0.12	1.46	1.80	1.42
4237	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
4238	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.38	0.12	2.14	1.89	1.34
4239	博时裕通3个月定开债发起式A	0.05	0.12	0.36	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.21	0.63	0.94	0.43
3242	鑫元兴利定期开放债券	0.10	0.24	0.63	0.56	0.45
3243	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
3244	博时富源纯债债券	0.18	0.30	0.62	0.30	0.45
3245	博时富悦纯债C	0.11	0.24	0.62	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.20	0.56	0.96	0.38
2529	鑫元金融债3个月定开	0.16	0.27	0.71	0.96	0.54
2530	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
2531	博时中债3-5政金债指数A	0.17	0.28	0.82	0.95	0.62
2532	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.21	0.95	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	鑫元招利	0.12	0.23	0.59	0.78	0.42
3726	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3727	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	0.62	0.95	0.41
3728	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.17	0.60	0.82	0.41
3729	博时富灿一年定开债发起式	0.10	0.21	0.50	0.74	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	万家恒瑞18个月A	2.30	6.30	10.57	17.39	32.16
2096	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	21.65	37.83
2097	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.29	4.98	9.15	-	9.84
2098	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.04	15.05
2099	博时富鑫纯债债券A	2.29	5.99	11.85	21.86	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.62	4.99	8.68	14.95	16.29
3138	中信保诚稳利债券A	2.07	4.99	8.94	16.27	31.73
3139	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.29	4.98	9.15	-	9.84
3140	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3141	国寿安保安泰三个月定开债券	1.63	4.98	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	平安惠复纯债C	2.25	5.60	9.16	-	9.19
2761	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.35	4.79	9.16	15.76	18.51
2762	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.29	4.98	9.15	-	9.84
2763	创金合信恒兴中短债债券A	2.39	4.89	9.15	17.56	28.82
2764	广发景辉纯债	2.12	4.99	9.15	16.04	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	天弘永利优享债券C	4.12	11.50	10.76	-	12.12
4735	鹏扬利泽债券D	2.25	4.45	8.18	-	9.69
4736	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.29	4.98	9.15	-	9.84
4737	长城鼎利一年定开债券发起式	1.63	4.48	0.00	-	9.66
4738	中融恒通纯债A	1.84	7.35	11.72	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	泰信添鑫中短债债券A	1.78	3.25	8.07	-	9.85
4477	安信臻享三个月定开债券	2.47	5.37	9.27	-	9.84
4478	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.29	4.98	9.15	-	9.84
4479	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4480	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2078.38	8.42%
24华诚医学MTN001	20.00	2060.07	8.35%
23浦口交通MTN002	20.00	2050.92	8.31%
23创元01	20.00	2050.64	8.31%
23苏国泰MTN002	20.00	2046.21	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14394.29	58.35%
企业债	2050.64	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0770	1.0768	1.0767	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.0970	1.0968	1.0967	1.0965	1.0964

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