宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

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最新净值：1.043 0.000(0.01%)

累计净值：1.063

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：卢贤海

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.29亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
债券型名次	538	2268	1488	1975	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	0.00	0.00	-	6.33
债券型名次	1272	4080	3336	4640	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	百嘉百益债券A	0.09	0.13	0.90	1.95	2.03
537	百嘉百益债券C	0.09	0.10	0.84	1.83	1.89
538	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
539	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.51	1.06	2.41	2.65
540	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.26	0.60	2.91	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鑫元双债增强债券C	0.03	0.30	0.91	2.00	2.05
2267	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.29	0.72	1.79	1.90
2268	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
2269	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.29	0.94	1.56	1.59
2270	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.29	0.71	2.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	中银智享债券C	0.05	0.32	1.07	2.43	2.68
1487	安信尊享添利利率债C	0.06	0.43	1.06	2.78	2.76
1488	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
1489	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.51	1.06	2.41	2.65
1490	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.37	1.06	2.73	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.27	1.02	2.50	2.58
1974	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.37	0.96	2.50	2.44
1975	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
1976	博时富诚纯债债券	0.04	0.36	0.95	2.49	2.46
1977	博时利发纯债债券C	0.04	0.28	0.86	2.49	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中银国有企业债C	0.04	-0.05	1.15	3.05	2.69
1647	中银智享债券A	0.05	0.31	1.07	2.44	2.69
1648	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	1.06	2.49	2.68
1649	博时裕通3个月定开债发起式A	0.06	0.32	0.96	2.64	2.68
1650	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.29	0.88	2.42	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	银河泰利债券A	4.20	7.32	10.91	17.40	79.28
1271	鑫元锦利定期开放	4.20	7.45	12.50	-	16.81
1272	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.33
1273	工银信用纯债三个月定开债券A	4.19	7.54	13.05	-	60.76
1274	华安鼎瑞定开债	4.19	7.39	11.09	19.39	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.81	0.00	0.00	-	5.02
4079	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	0.00	0.00	-	2.39
4080	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.33
4081	贝莱德欣悦丰利债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.28
4082	贝莱德欣悦丰利债券C	0.33	0.00	0.00	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	宝盈安盛中短债债券A	2.76	3.59	0.00	-	4.09
3335	宝盈安盛中短债债券C	1.81	2.45	0.00	-	2.87
3336	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.33
3337	贝莱德欣悦丰利债券A	0.75	0.00	0.00	-	1.28
3338	贝莱德欣悦丰利债券C	0.33	0.00	0.00	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	天弘永利优享债券C	2.47	0.00	0.00	-	3.71
4639	鹏扬利泽债券D	3.29	6.13	0.00	-	6.19
4640	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.33
4641	长城鼎利一年定开债券发起式	4.23	0.00	0.00	-	6.23
4642	中融恒通纯债A	3.86	0.00	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.80	0.00	0.00	-	6.35
4278	景顺长城景颐尊利债券A	4.46	0.00	0.00	-	6.35
4279	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.33
4280	长城聚利债券C	5.11	0.00	0.00	-	6.33
4281	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.77	6.33	0.00	-	6.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23相城市政MTN001	60.00	6195.76	8.49%
22杭州联合农商小微债	60.00	6111.72	8.38%
23金融街MTN005	50.00	5184.15	7.11%
23宜兴城投MTN001	50.00	5162.19	7.08%
23宿迁产业MTN001	50.00	5148.70	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22527.37	30.89%
金融债券	8206.31	11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.042	1.041
累计净值(元)	1.063	1.062	1.062	1.062	1.061

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