资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190953.30 99.81%
银行存款和结算备付金 344.11 0.18%
其他资产 10.25 0.01%
资产总值:191307.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 70.00 7058.18 4.63%
24东方债01BC 60.00 6101.23 4.00%
23瀚瑞投资MTN003 50.00 5334.81 3.50%
17中国信达债03 50.00 5316.99 3.49%
23冀中能源MTN010(科创票据) 50.00 5224.34 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49614.46 32.53%
企业债 12728.97 8.35%
国家债券 2944.09 1.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%