我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295948.08 98.95%
银行存款和结算备付金 1725.48 0.58%
其他资产 1419.62 0.47%
资产总值:299093.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 110.00 12697.63 4.32%
19广发银行永续债 80.00 8264.75 2.81%
19农业银行永续债02 60.00 6189.52 2.11%
21广州银行永续债 50.00 5215.03 1.78%
23徐州经开MTN001 50.00 5174.40 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73455.32 25.01%
企业债 24578.45 8.37%
国家债券 17981.83 6.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%