博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)_财务情况

博时岁岁增利一年持有期债券C016966BOSERA ANNUAL PROFIT INCREASE ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	257.20	1826.81	1139.39	2480.35	881.22
本期利润(万元)	-420.51	861.39	-534.02	3574.50	-544.27
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	3.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19888.93	0.00	32875.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	51744.23	105200.49	182427.47	183112.76	179722.65
期末基金份额净值(元)	1.23	1.24	1.23	1.23	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	0.58	0.00	4.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.57	0.00	7.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1485.53	1105.38	398.33	767.42	413.28
交易性金融资产(万元)	408868.39	828792.18	576750.36	55027.05	33265.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	408868.39	828792.18	576750.36	55027.05	33265.93
应付管理人报酬(万元)	110.28	227.55	173.80	13.36	8.96
应付托管费(万元)	41.35	85.33	65.17	5.01	3.36
资产总计(万元)	412422.77	831331.45	577993.04	56141.54	33710.25
负债合计(万元)	112679.96	166281.43	27059.64	5681.79	6436.39
所有者权益合计(万元)	299742.81	665050.01	550933.39	50459.75	27273.86
未分配利润(万元)	93898.60	214675.10	175727.36	17325.76	9117.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.95	94.46	31.54	5.84	3.35
投资收益(万元)	8965.51	15781.59	4858.49	1123.62	464.20
公允价值变动收益(万元)	-3965.71	5059.10	3099.27	364.55	258.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5013.75	20935.15	7989.30	1494.01	725.82
管理人报酬(万元)	1027.37	1836.92	560.83	103.21	41.32
托管费(万元)	385.26	688.85	210.31	38.71	15.50
其它费用(万元)	15.12	27.56	13.20	22.89	11.27
费用合计(万元)	2832.82	3608.02	1026.93	270.28	121.12
利润总额(万元)	2180.93	17327.13	6962.37	1223.73	604.70
净利润(万元)	2180.93	17327.13	6962.37	1223.73	604.70

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