我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.49 |
1.11 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
59.10 |
3.66 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.11 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.58 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14809.36 |
772.00 |
16.72 |
2.77 |
0.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
767.42 |
413.28 |
302.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
55027.05 |
33265.93 |
20978.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55027.05 |
33265.93 |
20978.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
8.96 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
3.36 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
56141.54 |
33710.25 |
21327.13 |
| 负债合计(万元) |
5681.79 |
6436.39 |
2355.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
50459.75 |
27273.86 |
18971.62 |
| 未分配利润(万元) |
17325.76 |
9117.10 |
5961.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
3.35 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
1123.62 |
464.20 |
1216.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.55 |
258.27 |
-241.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1494.01 |
725.82 |
980.47 |
| 管理人报酬(万元) |
103.21 |
41.32 |
83.70 |
| 托管费(万元) |
38.71 |
15.50 |
31.39 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
11.27 |
25.46 |
| 费用合计(万元) |
270.28 |
121.12 |
338.06 |
| 利润总额(万元) |
1223.73 |
604.70 |
642.42 |
| 净利润(万元) |
1223.73 |
604.70 |
642.42 |
