资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1384327.67 99.81%
银行存款和结算备付金 411.83 0.03%
其他资产 2253.48 0.16%
资产总值:1386992.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 2200.00 240843.95 20.49%
22进出11 2050.00 217713.37 18.52%
22国开15 1840.00 196803.12 16.74%
25国开05 1270.00 123844.90 10.54%
23国开05 1020.00 111016.05 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1383256.31 117.69%
国家债券 1071.36 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%