我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1512.26 |
1386.58 |
717.82 |
150.45 |
| 本期利润(万元) |
1670.09 |
1879.83 |
333.78 |
425.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1769.49 |
0.00 |
1131.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62218.35 |
67337.59 |
63862.61 |
104595.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.08 |
1390.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
89912.43 |
109623.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89912.43 |
109623.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
90304.24 |
111014.09 |
| 负债合计(万元) |
18149.15 |
5414.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
72155.09 |
105599.14 |
| 未分配利润(万元) |
3001.44 |
2077.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.85 |
24.19 |
| 投资收益(万元) |
1612.70 |
144.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
498.29 |
277.20 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2141.86 |
446.39 |
| 管理人报酬(万元) |
68.05 |
6.60 |
| 托管费(万元) |
22.68 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
226.55 |
18.46 |
| 利润总额(万元) |
1915.31 |
427.92 |
| 净利润(万元) |
1915.31 |
427.92 |
