博时恒享债券A(017782)_资产配置

博时恒享债券A017782BOSERA HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1020.83	10.23%
债券	8732.71	87.48%
银行存款和结算备付金	221.22	2.22%
其他资产	7.71	0.08%

资产总值：9982.48万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南航股MTN004	10.00	999.90	9.68%
25中色MTN006B	10.00	997.65	9.66%
25两江产业MTN002	10.00	995.35	9.63%
25海宁城投MTN002B	10.00	992.88	9.61%
25顺义国资MTN001A	10.00	988.14	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3758.81	36.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.31%
金风科技	002202	1.38	20.66	0.20%
牧原股份	002714	0.30	15.90	0.15%
藏格矿业	000408	0.26	15.17	0.15%
大金重工	002487	0.32	15.11	0.15%
中国巨石	600176	0.87	15.09	0.15%
福耀玻璃	600660	0.20	14.68	0.14%
阳光电源	300274	0.09	14.58	0.14%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.14%
完美世界	002624	0.77	14.75	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
采矿业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	25.22	0.12%
中国平安	601318	0.45	24.97	0.12%
招商银行	600036	0.49	22.52	0.11%
格力电器	000651	0.40	17.97	0.09%
中远海控	601919	1.07	16.09	0.08%
五粮液	000858	0.13	15.46	0.08%
牧原股份	002714	0.34	14.28	0.07%
长江电力	600900	0.45	13.56	0.07%
美的集团	000333	0.18	13.00	0.06%
紫金矿业	601899	0.60	11.70	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.01%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	0.12	3.24	0.24%
冀中能源	000937	0.56	3.29	0.24%
大秦铁路	601006	0.45	2.94	0.22%
南钢股份	600282	0.56	2.58	0.19%
嘉化能源	600273	0.30	2.42	0.18%
雅戈尔	600177	0.31	2.50	0.18%
养元饮品	603156	0.10	2.25	0.17%
中国石化	600028	0.41	2.35	0.17%
中国电信	601728	0.29	2.28	0.17%
北元集团	601568	0.59	2.37	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.94%
金融业	0.00	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	0.56	3.54	0.25%
双汇发展	000895	0.12	3.12	0.22%
大秦铁路	601006	0.45	3.05	0.21%
雅戈尔	600177	0.31	2.76	0.19%
中国石化	600028	0.41	2.74	0.19%
南钢股份	600282	0.56	2.63	0.18%
北元集团	601568	0.59	2.48	0.17%
嘉化能源	600273	0.30	2.39	0.17%
中国移动	600941	0.02	2.36	0.16%
养元饮品	603156	0.10	2.28	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.70%
金融业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

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