我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.48 |
-124.17 |
5.90 |
-24.48 |
| 本期利润(万元) |
-136.37 |
-113.28 |
-83.01 |
-36.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.93 |
0.00 |
-41.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2159.76 |
8389.10 |
10142.63 |
10371.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-0.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.87 |
131.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8441.94 |
6941.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
918.98 |
924.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
7512.81 |
6016.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
8881.52 |
11378.61 |
| 负债合计(万元) |
485.76 |
7.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8395.76 |
11371.14 |
| 未分配利润(万元) |
-87.32 |
-46.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.84 |
28.07 |
| 投资收益(万元) |
-126.68 |
-39.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.45 |
-13.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-76.39 |
-24.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.01 |
9.82 |
| 托管费(万元) |
8.34 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
1.80 |
| 费用合计(万元) |
39.94 |
15.77 |
| 利润总额(万元) |
-116.33 |
-40.62 |
| 净利润(万元) |
-116.33 |
-40.62 |
