我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414327.69 99.86%
银行存款和结算备付金 383.68 0.09%
其他资产 188.91 0.05%
资产总值:414900.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 190.00 19609.56 6.04%
23国开10 180.00 18971.47 5.85%
21进出13 90.00 9149.05 2.82%
22进出22 82.00 8327.21 2.57%
23西咸新发MTN003 52.00 5336.35 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173036.25 53.31%
企业债 28266.22 8.71%
国家债券 15515.81 4.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%