财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.71 |
150.99 |
101.76 |
585.24 |
268.03 |
| 本期利润(万元) |
-33.95 |
69.04 |
-9.60 |
714.76 |
-1.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
644.09 |
0.00 |
1090.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5031.72 |
5154.17 |
3997.12 |
10091.76 |
24010.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.33 |
256.91 |
471.40 |
376.49 |
829.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
151359.27 |
217481.67 |
413872.36 |
332462.55 |
380492.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
151359.27 |
217481.67 |
413872.36 |
332462.55 |
380492.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.84 |
47.37 |
75.77 |
65.22 |
76.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
15.79 |
25.26 |
21.74 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
151945.79 |
225552.54 |
432462.03 |
333064.79 |
381324.50 |
| 负债合计(万元) |
40539.69 |
57750.83 |
118758.71 |
68516.21 |
78506.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
111406.11 |
167801.71 |
313703.32 |
264548.58 |
302817.70 |
| 未分配利润(万元) |
18415.08 |
26156.32 |
42231.19 |
29527.12 |
29079.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
38.62 |
23.90 |
7.90 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
3061.31 |
13755.44 |
7444.34 |
10720.95 |
4943.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1546.27 |
1449.68 |
2127.15 |
3512.13 |
3609.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.62 |
2.57 |
1.68 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
1518.86 |
15246.36 |
9597.97 |
14242.68 |
8554.81 |
| 管理人报酬(万元) |
180.42 |
815.37 |
464.27 |
771.09 |
379.68 |
| 托管费(万元) |
60.14 |
271.79 |
154.76 |
257.03 |
126.56 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
27.78 |
14.66 |
29.80 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
559.14 |
2625.75 |
1526.11 |
2361.28 |
1194.42 |
| 利润总额(万元) |
959.72 |
12620.61 |
8071.85 |
11881.40 |
7360.39 |
| 净利润(万元) |
959.72 |
12620.61 |
8071.85 |
11881.40 |
7360.39 |