我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.12 |
36.94 |
3.65 |
0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
58.07 |
76.60 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
7271.62 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.49 |
829.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
332462.55 |
380492.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332462.55 |
380492.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.22 |
76.32 |
| 应付托管费(万元) |
21.74 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
333064.79 |
381324.50 |
| 负债合计(万元) |
68516.21 |
78506.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
264548.58 |
302817.70 |
| 未分配利润(万元) |
29527.12 |
29079.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
10720.95 |
4943.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3512.13 |
3609.25 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
14242.68 |
8554.81 |
| 管理人报酬(万元) |
771.09 |
379.68 |
| 托管费(万元) |
257.03 |
126.56 |
| 其它费用(万元) |
29.80 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
2361.28 |
1194.42 |
| 利润总额(万元) |
11881.40 |
7360.39 |
| 净利润(万元) |
11881.40 |
7360.39 |
