我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36135.95 97.54%
银行存款和结算备付金 669.31 1.81%
其他资产 243.47 0.66%
资产总值:37048.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 23.00 2591.53 9.30%
23首钢MTN003 10.00 1054.26 3.78%
23甬开投MTN001 10.00 1052.12 3.77%
23中建二局MTN001(科创票据) 10.00 1050.88 3.77%
23鲁招金MTN001(科创票据) 10.00 1049.43 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4613.15 16.55%
金融债券 4272.25 15.33%
企业债 1226.04 4.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%