资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72806.46 97.62%
银行存款和结算备付金 1523.98 2.04%
其他资产 247.93 0.33%
资产总值:74578.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 44.00 4322.28 8.00%
24农行永续债02 40.00 4108.49 7.61%
24中色MTN003 30.00 3048.16 5.64%
24特别国债05 30.00 3028.50 5.61%
25兴业银行永续债01BC 30.00 3025.03 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20966.20 38.82%
国家债券 14805.73 27.41%
企业债 3538.28 6.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%