我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.28 |
3.26 |
1.49 |
0.07 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
11.67 |
3.75 |
0.57 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2191.98 |
563.16 |
316.33 |
52.90 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.01 |
882.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
31935.77 |
41610.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31935.77 |
41610.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
7.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
32459.83 |
42494.18 |
| 负债合计(万元) |
8056.42 |
10740.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
24403.41 |
31753.67 |
| 未分配利润(万元) |
1158.00 |
939.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
1081.13 |
534.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.09 |
146.04 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1246.61 |
697.04 |
| 管理人报酬(万元) |
81.03 |
42.47 |
| 托管费(万元) |
27.01 |
14.16 |
| 其它费用(万元) |
26.59 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
268.01 |
104.28 |
| 利润总额(万元) |
978.60 |
592.76 |
| 净利润(万元) |
978.60 |
592.76 |
