资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166469.45 99.08%
银行存款和结算备付金 1548.90 0.92%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:168018.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 380.00 38320.91 19.00%
24附息国债18 200.00 20204.39 10.02%
24附息国债13 140.00 14390.49 7.14%
23国开03 100.00 10426.71 5.17%
22国开03 100.00 10297.00 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94970.60 47.09%
国家债券 71498.85 35.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%