资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196959.74 98.33%
银行存款和结算备付金 3343.24 1.67%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:200303.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 380.00 38316.08 19.14%
25国开02 270.00 27220.82 13.60%
22国开03 180.00 18627.83 9.30%
22农发02 130.00 13473.48 6.73%
24国开清发02 120.00 12234.79 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174899.80 87.35%
国家债券 22059.94 11.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%