我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217994.05 99.71%
银行存款和结算备付金 616.99 0.28%
其他资产 8.82 0.00%
资产总值:218619.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 695.00 71729.70 34.88%
23国开03 280.00 28650.77 13.93%
23国债03 220.00 22262.52 10.82%
23国债11 134.10 13765.73 6.69%
23附息国债22 130.00 13349.37 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148007.51 71.97%
国家债券 53546.58 26.04%
企业债 1042.62 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%