我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2869.15 |
2052.10 |
581.17 |
本期利润(万元) |
3505.08 |
2434.47 |
-9.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1772.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
205659.64 |
202154.55 |
199990.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1215.21 |
交易性金融资产(万元) |
196958.03 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
196958.03 |
应付管理人报酬(万元) |
51.21 |
应付托管费(万元) |
17.07 |
资产总计(万元) |
202238.90 |
负债合计(万元) |
84.35 |
所有者权益合计(万元) |
202154.55 |
未分配利润(万元) |
2154.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
81.13 |
投资收益(万元) |
2443.67 |
公允价值变动收益(万元) |
382.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
2907.18 |
管理人报酬(万元) |
269.97 |
托管费(万元) |
89.99 |
其它费用(万元) |
10.43 |
费用合计(万元) |
472.71 |
利润总额(万元) |
2434.47 |
净利润(万元) |
2434.47 |