我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24199.42 96.51%
银行存款和结算备付金 177.82 0.71%
其他资产 697.63 2.78%
资产总值:25074.87万元报告期:2020-06-30
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 79.10 8103.59 35.36%
17蒙自专项债01 20.00 2024.40 8.83%
18桃源经开债01 20.00 2018.40 8.81%
17碧水源MTN002 20.00 2019.60 8.81%
20国开01 20.00 2002.80 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10962.97 47.84%
国家债券 8199.10 35.78%
金融债券 2004.25 8.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%