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最新净值:1.124 0.001(0.05%)

累计净值:1.177

更新时间:2020-10-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长安泓泽纯债债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2019-01-15 每10份派现金 0.5
基金规模:2.28亿元
    长安泓泽纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 79.10 8103.59 35.36%
17蒙自专项债01 20.00 2024.40 8.83%
18桃源经开债01 20.00 2018.40 8.81%
17碧水源MTN002 20.00 2019.60 8.81%
20国开01 20.00 2002.80 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10962.97 47.84%
金融债券 2004.25 8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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