财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.14 |
2021.84 |
1418.11 |
3811.85 |
805.10 |
| 本期利润(万元) |
138.57 |
1622.53 |
570.76 |
5469.57 |
168.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4967.80 |
0.00 |
4798.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70453.81 |
75188.14 |
99773.30 |
99167.62 |
102847.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.47 |
81.05 |
618.40 |
151.37 |
152.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
153422.60 |
162236.42 |
167058.83 |
123723.12 |
139489.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
141837.11 |
146574.05 |
156131.39 |
109598.36 |
135681.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.65 |
30.13 |
36.93 |
26.26 |
29.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.22 |
10.04 |
12.31 |
8.75 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
154144.72 |
162871.59 |
170008.21 |
124395.36 |
149845.07 |
| 负债合计(万元) |
21441.36 |
43082.29 |
21918.47 |
20083.85 |
35007.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
132703.37 |
119789.29 |
148089.75 |
104311.50 |
114837.39 |
| 未分配利润(万元) |
8859.82 |
5845.12 |
5414.37 |
4373.92 |
3807.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.11 |
59.72 |
24.37 |
108.46 |
85.62 |
| 投资收益(万元) |
2870.51 |
5544.94 |
3070.16 |
3722.53 |
1791.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.16 |
1877.27 |
2428.59 |
358.54 |
1003.42 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
29.14 |
8.51 |
3.10 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
2486.87 |
7511.06 |
5531.62 |
4192.62 |
2882.87 |
| 管理人报酬(万元) |
171.93 |
396.78 |
195.97 |
374.36 |
214.46 |
| 托管费(万元) |
57.31 |
132.26 |
65.32 |
112.34 |
59.04 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.21 |
12.07 |
23.44 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
395.87 |
886.01 |
411.44 |
690.69 |
360.51 |
| 利润总额(万元) |
2090.99 |
6625.05 |
5120.19 |
3501.92 |
2522.36 |
| 净利润(万元) |
2090.99 |
6625.05 |
5120.19 |
3501.92 |
2522.36 |