我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1264.16 |
2934.35 |
834.60 |
1401.86 |
351.49 |
| 本期利润(万元) |
2097.92 |
3256.26 |
-70.31 |
2316.79 |
1079.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4167.40 |
0.00 |
3412.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103320.29 |
99772.48 |
98863.34 |
104207.18 |
102810.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.37 |
152.55 |
207.92 |
165.47 |
112.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
123723.12 |
139489.06 |
87834.06 |
14872.87 |
9501.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109598.36 |
135681.28 |
87834.06 |
14872.87 |
9501.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.26 |
29.17 |
42.25 |
7.10 |
5.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
9.72 |
8.45 |
1.42 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
124395.36 |
149845.07 |
93693.77 |
16064.28 |
11970.09 |
| 负债合计(万元) |
20083.85 |
35007.68 |
923.69 |
288.59 |
186.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
104311.50 |
114837.39 |
92770.08 |
15775.69 |
11783.72 |
| 未分配利润(万元) |
4373.92 |
3807.95 |
5333.29 |
2953.85 |
2048.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.46 |
85.62 |
65.24 |
25.89 |
458.31 |
| 投资收益(万元) |
3722.53 |
1791.37 |
1274.99 |
360.59 |
364.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.54 |
1003.42 |
-592.22 |
-43.05 |
-229.20 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
2.46 |
4.69 |
2.24 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
4192.62 |
2882.87 |
752.70 |
345.67 |
596.65 |
| 管理人报酬(万元) |
374.36 |
214.46 |
186.81 |
44.51 |
52.58 |
| 托管费(万元) |
112.34 |
59.04 |
37.36 |
8.90 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
23.44 |
11.97 |
20.28 |
9.45 |
18.71 |
| 费用合计(万元) |
690.69 |
360.51 |
306.84 |
74.45 |
96.39 |
| 利润总额(万元) |
3501.92 |
2522.36 |
445.86 |
271.23 |
500.26 |
| 净利润(万元) |
3501.92 |
2522.36 |
445.86 |
271.23 |
500.26 |
