财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 525.14 2021.84 1418.11 3811.85 805.10
本期利润(万元) 138.57 1622.53 570.76 5469.57 168.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.81 0.00 5.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4967.80 0.00 4798.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 70453.81 75188.14 99773.30 99167.62 102847.58
期末基金份额净值(元) 1.04 1.07 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.88 0.00 5.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.31 0.00 31.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 152.47 81.05 618.40 151.37 152.55
交易性金融资产(万元) 153422.60 162236.42 167058.83 123723.12 139489.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141837.11 146574.05 156131.39 109598.36 135681.28
应付管理人报酬(万元) 30.65 30.13 36.93 26.26 29.17
应付托管费(万元) 10.22 10.04 12.31 8.75 9.72
资产总计(万元) 154144.72 162871.59 170008.21 124395.36 149845.07
负债合计(万元) 21441.36 43082.29 21918.47 20083.85 35007.68
所有者权益合计(万元) 132703.37 119789.29 148089.75 104311.50 114837.39
未分配利润(万元) 8859.82 5845.12 5414.37 4373.92 3807.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.11 59.72 24.37 108.46 85.62
投资收益(万元) 2870.51 5544.94 3070.16 3722.53 1791.37
公允价值变动收益(万元) -402.16 1877.27 2428.59 358.54 1003.42
其它收入(万元) 4.41 29.14 8.51 3.10 2.46
收入合计(万元) 2486.87 7511.06 5531.62 4192.62 2882.87
管理人报酬(万元) 171.93 396.78 195.97 374.36 214.46
托管费(万元) 57.31 132.26 65.32 112.34 59.04
其它费用(万元) 10.82 21.21 12.07 23.44 11.97
费用合计(万元) 395.87 886.01 411.44 690.69 360.51
利润总额(万元) 2090.99 6625.05 5120.19 3501.92 2522.36
净利润(万元) 2090.99 6625.05 5120.19 3501.92 2522.36