长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3658

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.99亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
债券型名次	1046	420	926	1132	964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
债券型名次	1121	1228	946	505	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89
1045	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1046	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
1047	长江乐丰纯债	0.04	0.23	0.86	1.66	0.90
1048	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.18	0.31	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
419	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
420	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
421	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
422	长盛盛启债券A	0.05	0.26	0.78	1.33	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
925	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.14	0.89	1.69	0.86
926	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
927	长盛盛康纯债C	0.02	0.12	0.88	1.64	0.82
928	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
1131	博时富添纯债债券C	0.00	0.19	0.81	1.60	0.79
1132	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
1133	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
1134	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88
963	财通资管睿安债券C	0.02	0.08	0.63	1.34	0.88
964	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
965	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
966	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49
1120	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.94	12.65	-	13.37
1121	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
1122	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1123	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
1227	财通资管双盈债券发起式A	5.89	7.27	6.99	-	10.88
1228	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
1229	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1230	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.27	11.27	19.91	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	银华远景债券	7.17	15.54	11.88	15.43	50.02
945	海富通稳固收益债券C	5.65	12.86	11.87	19.46	119.44
946	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
947	国新国证荣赢63个月定开债券	3.78	7.85	11.86	20.29	21.12
948	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
504	博时裕乾纯债C	1.38	9.04	14.23	20.68	40.33
505	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
506	长信可转债债券C	18.36	29.36	15.77	20.67	254.76
507	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
935	中信建投稳祥C	1.40	4.54	10.28	17.56	39.73
936	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
937	创金尊隆纯债A	3.36	6.79	11.60	21.19	39.67
938	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	73.00	7323.72	5.87%
25文旅优	70.00	7008.47	5.62%
25国开05	60.00	5879.48	4.71%
25国开03	59.00	5867.11	4.70%
24寿光城控MTN003	50.00	5245.22	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11746.60	9.42%
企业债	8816.45	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0439	1.0437	1.0435	1.0433	1.0430
累计净值(元)	1.3656	1.3654	1.3652	1.3650	1.3647

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