长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0468 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3558

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.05亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
债券型名次	2261	1909	931	1507	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
债券型名次	1082	945	1003	590	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.36	1.09	2.23	4.14
2260	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.07	-1.16	-0.08	0.34	2.28
2261	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
2262	长城久稳债券A	0.07	-0.01	0.49	0.60	1.45
2263	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	财通资管鸿利中短债债券E	0.05	0.03	0.48	0.70	1.35
1908	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20
1909	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
1910	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.67	1.04	2.36
1911	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74
930	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
931	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
932	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
933	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10
1506	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
1507	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
1508	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
1509	富国天利增长债券C	0.05	-0.30	0.28	1.02	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77
1080	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.07	0.57	1.24	2.76
1081	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
1082	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
1083	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
1081	泓德裕泰债券C	3.16	8.98	14.52	27.12	55.59
1082	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
1083	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
1084	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
944	中银互利半年定期开放债券	4.63	9.08	18.19	15.02	32.76
945	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
946	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
947	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
1002	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1003	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
1004	东方红汇阳债券A	4.30	10.89	11.99	18.09	54.91
1005	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51
589	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
590	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
591	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
592	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
929	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
930	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
931	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
932	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	60.00	6074.55	6.34%
24国开08	60.00	6035.98	6.30%
24金旭产业MTN003	50.00	5273.31	5.50%
24寿光城控MTN003	50.00	5182.39	5.41%
25昆明城建MTN002	50.00	5052.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9734.65	10.16%
金融债券	6035.98	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0461	1.0461	1.0460
累计净值(元)	1.3555	1.3554	1.3551	1.3551	1.3550

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