长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3566

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.05亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
债券型名次	2754	3680	1188	1569	1172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	8.42	11.84	-	38.49
债券型名次	1231	1058	1112	990	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	财通聚利债券	-0.02	0.14	0.36	0.24	0.65
2753	财通资管鸿商中短债C	-0.02	0.05	0.45	0.49	1.29
2754	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
2755	长城嘉鑫两年定开债券A	-0.02	0.16	0.65	1.21	2.26
2756	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	财通弘利纯债债券	-0.04	0.07	0.61	-0.64	-0.38
3679	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.07	0.55	0.50	1.75
3680	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
3681	长安泓沣中短债债券E	-0.01	0.07	0.45	0.64	1.69
3682	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.07	0.08	0.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	0.14	0.74	0.61	1.65
1187	博时富鑫纯债债券A	-0.04	0.05	0.74	0.18	1.19
1188	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
1189	长盛安鑫中短债A	0.02	0.15	0.74	0.78	1.77
1190	长盛安鑫中短债D	0.02	0.15	0.74	0.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
1568	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1569	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06
1571	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	平安添利债券C	-0.01	0.22	0.88	1.22	2.84
1171	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1172	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
1173	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
1174	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1230	平安添利债券C	2.84	7.72	13.90	-	84.85
1231	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
1232	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16
1233	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	华夏鼎茂债券C	0.74	8.44	14.79	-	45.01
1057	前海开源鼎安债券C	4.78	8.44	5.70	-	33.60
1058	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
1059	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.95	8.42	9.82	-	16.09
1060	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
1111	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
1112	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
1113	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	-	22.01
1114	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-	-15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	-	18.63
989	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12
990	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
991	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
992	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	-	38.53
944	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
945	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
946	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
947	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	60.00	6074.55	6.34%
24国开08	60.00	6035.98	6.30%
24金旭产业MTN003	50.00	5273.31	5.50%
24寿光城控MTN003	50.00	5182.39	5.41%
25昆明城建MTN002	50.00	5052.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9734.65	10.16%
金融债券	6035.98	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

查看全文[06-30]
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0475	1.0476	1.0478	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.3565	1.3566	1.3568	1.3567	1.3566

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。