我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.55 |
103.84 |
| 本期利润(万元) |
-10.82 |
44.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2765.11 |
6779.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
18840.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18840.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
18880.60 |
| 负债合计(万元) |
4755.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
14125.44 |
| 未分配利润(万元) |
73.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.96 |
| 投资收益(万元) |
314.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
222.77 |
| 管理人报酬(万元) |
14.92 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
70.70 |
| 利润总额(万元) |
152.07 |
| 净利润(万元) |
152.07 |
