长城鑫享90天滚动持有中短债A(015354)_最新动态

长城鑫享90天滚动持有中短债A015354GREAT WALL XINXIANG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协发布《中国证券投资基金业协会自律检查规则》[2023-07-15]

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更新时间：2023-07-14 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫享90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：0.28亿元

长城鑫享90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.45	0.92	-
债券型名次	4453	4717	4320	4480	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.19
债券型名次	4085	3477	3108	4366	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰实定期开放债券B	3.51	3.60	4.44	4.35	7.01
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.48	3.85	5.16	0.69	6.25
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.48	3.85	5.16	0.69	6.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.77	3.93	9.58	7.05	9.12
5	长信全球债券(QDII)美元	2.73	0.00	-4.64	-5.76	-1.67
长城鑫享90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.00	0.15	1.36	2.27	2.18
4452	长城悦享增利债券C	0.00	0.10	1.57	2.01	1.98
4453	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4454	长盛恒盛利率债A	0.00	0.14	1.22	1.86	1.70
4455	长盛盛远债券A	0.00	0.03	1.18	2.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	-0.02	29.15	-	-	-
2	同泰恒盛债券C	-0.02	29.10	-	-	-
3	财通资管中债1-3年国开债C	-0.02	7.46	8.63	9.20	9.15
4	宝盈融源可转债债券A	1.00	3.93	4.24	2.15	5.64
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.77	3.93	9.58	7.05	9.12
长城鑫享90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.55	2.80	2.90
4716	长城稳健增利债券C	0.03	0.07	1.41	2.78	3.17
4717	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4718	大成景兴信用债债券C	0.12	0.07	0.58	1.74	2.09
4719	德邦景颐债券A	-0.05	0.07	0.25	-0.68	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	0.08	0.18	13.53	11.40	-
2	平安添悦债券C	0.08	0.15	13.35	11.13	-
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.77	3.93	9.58	7.05	9.12
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.02	7.46	8.63	9.20	9.15
5	工银可转债债券	0.91	1.01	6.33	19.03	20.08
长城鑫享90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.73	0.40	0.46	1.20	2.36
4319	中欧丰利债券A	0.48	0.49	0.46	2.76	3.96
4320	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4321	东方卓行18个月定开债券C	0.03	0.14	0.45	0.99	1.06
4322	方正证券金港湾A	0.30	-0.05	0.45	1.57	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.91	1.01	6.33	19.03	20.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.17	0.42	12.37	-
3	同泰泰裕三个月定开债C	-0.02	0.10	0.34	12.24	-
4	平安添悦债券A	0.08	0.18	13.53	11.40	-
5	平安添悦债券C	0.08	0.15	13.35	11.13	-
长城鑫享90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	招商招利1个月期理财债券B	0.05	0.13	0.49	0.93	1.00
4479	博时恒乐债券A	0.36	0.44	0.13	0.92	1.49
4480	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4481	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.35	0.00	0.07	0.92	1.71
4482	平安乐享一年定开债A	0.03	0.15	0.46	0.92	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.91	1.01	6.33	19.03	20.08
2	天弘稳利定期开放A	0.00	0.71	-0.77	7.41	10.92
3	天弘稳利定期开放B	0.00	0.68	-0.87	7.19	10.69
4	融通可转债A	0.49	0.96	-0.41	6.15	10.47
5	融通可转债C	0.48	0.93	-0.50	5.94	10.24
长城鑫享90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.15	1.23	-
4728	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.00	0.10	0.08	1.10	-
4729	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4730	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4731	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.75	29.19	34.49	-	53.45
2	长信全球债券(QDII)人民币	22.20	2.96	6.40	27.72	26.38
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	21.68	23.90	24.64	37.59	35.25
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	20.98	22.58	22.58	34.27	30.64
5	华夏海外收益债券A	15.01	2.60	5.26	15.37	58.60
长城鑫享90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4084	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.08
4085	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4086	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4087	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.53	30.82	85.84	114.23	97.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	29.80	83.76	110.04	92.40
3	南方多元定开债券发起	24.75	29.19	34.49	-	53.45
4	农银金穗定开债券	2.35	25.33	28.28	35.91	43.43
5	融通岁岁添利定期开放债券A	11.59	24.95	19.27	31.49	87.01
长城鑫享90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
3476	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.08
3477	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
3478	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
3479	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.92	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.53	30.82	85.84	114.23	97.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	29.80	83.76	110.04	92.40
3	华安中债7-10年国开债C	4.58	10.55	82.40	-	98.55
4	民生加银嘉盈债券	9.29	13.02	58.48	-	74.08
5	惠升和悦债券A	-3.25	-5.67	58.31	-	58.37
长城鑫享90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
3107	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.08
3108	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
3109	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
3110	长江安享纯债18个月定开A	2.20	4.99	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.53	30.82	85.84	114.23	97.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	29.80	83.76	110.04	92.40
3	华宝可转债债券A	-5.79	2.42	16.22	85.26	58.82
4	长城悦享增利债券A	1.40	-2.25	32.65	84.62	89.47
5	前海开源鼎裕债券A	-5.01	-4.30	-3.61	78.00	89.03
长城鑫享90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.24
4365	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.07
4366	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4367	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4368	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.68	0.00	0.00	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	1.95	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.88	10.79	19.00	46.95	365.92
3	富国天利增长债券A	2.81	7.53	13.17	29.15	337.52
4	永赢双利债券A	-1.39	0.25	4.10	26.68	266.73
5	易方达安心回报债券A	-2.57	-3.76	7.76	36.72	259.96
长城鑫享90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.00	0.00	-	1.20
4886	长城聚利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4887	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4888	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.18
4889	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.00	0.00	-	1.18

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出13	18.00	1842.52	35.37%
20农发07	10.00	1022.44	19.63%
22进出08	10.00	1004.58	19.28%
20远东六	1.00	101.15	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3869.55	74.28%
企业债	101.15	1.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-07-13	2023-07-12	2023-07-11	2023-07-10	2023-07-07
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012

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