资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63218.18 90.84%
银行存款和结算备付金 3160.96 4.54%
其他资产 3217.49 4.62%
资产总值:69596.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 70.00 7191.73 10.74%
24国开清发02 60.00 6084.75 9.09%
16进出10 50.00 5083.33 7.59%
24农发清发32 50.00 5068.90 7.57%
25农发13 50.00 5019.31 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47925.33 71.60%
国家债券 3936.86 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%